NN (L) 亞洲債券基金I股美元

9941.94美元7.64(0.08%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.26%
1年11.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      9,941.94
      7.64
      0.08%
    • 2021/04/08
      9,949.58
      1.51
      0.02%
    • 2021/04/07
      9,951.09
      0.16
      0.00%
    • 2021/04/06
      9,951.25
      6.51
      0.07%
    • 2021/04/01
      9,944.74
      26.95
      0.27%
    • 2021/03/31
      9,917.79
      2.58
      0.03%
    • 2021/03/30
      9,915.21
      13.32
      0.13%
    • 2021/03/29
      9,928.53
      5.35
      0.05%
    • 2021/03/26
      9,933.88
      37.83
      0.38%
    • 2021/03/25
      9,971.71
      4.77
      0.05%
    • 2021/03/24
      9,976.48
      8.67
      0.09%
    • 2021/03/23
      9,985.15
      15.47
      0.16%
    • 2021/03/22
      9,969.68
      18.62
      0.19%
    • 2021/03/19
      9,951.06
      8.54
      0.09%
    • 2021/03/18
      9,942.52
      0.25
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      9,942.27
      0.72
      0.01%
    • 2021/03/16
      9,942.99
      19.78
      0.20%
    • 2021/03/15
      9,923.21
      7.10
      0.07%
    • 2021/03/12
      9,916.11
      23.69
      0.24%
    • 2021/03/11
      9,939.80
      25.61
      0.26%
    • 2021/03/10
      9,914.19
      13.76
      0.14%
    • 2021/03/09
      9,900.43
      7.48
      0.08%
    • 2021/03/08
      9,907.91
      44.27
      0.45%
    • 2021/03/05
      9,952.18
      18.38
      0.18%
    • 2021/03/04
      9,970.56
      13.68
      0.14%
    • 2021/03/03
      9,984.24
      19.46
      0.20%
    • 2021/03/02
      10,003.70
      1.42
      0.01%
    • 2021/03/01
      10,005.12
      1.60
      0.02%
    • 2021/02/26
      10,006.72
      12.24
      0.12%
    • 2021/02/25
      9,994.48
      33.81
      0.34%

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