柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.01離岸人民幣0.07(1.26%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.38%
3月6.52%
1年17.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      6.01
      0.07
      1.26%
    • 2023/02/01
      5.94
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/31
      5.97
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/30
      6.00
      0.09
      1.48%
    • 2023/01/19
      6.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      6.10
      0.05
      0.85%
    • 2023/01/17
      6.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      6.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      6.05
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/12
      6.03
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/11
      6.00
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/10
      5.98
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/09
      6.00
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/07
      5.97
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      5.98
      0.04
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      5.93
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/04
      5.96
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/03
      5.93
      0.05
      0.82%
    • 2022/12/30
      5.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      5.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      5.99
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/27
      6.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/26
      6.01
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/23
      6.01
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/22
      6.02
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/21
      6.01
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/20
      5.99
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/19
      6.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/16
      6.04
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/15
      6.05
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價