柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(人民幣)

9.39離岸人民幣0.03(0.3%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.19%
1年20.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/13
      9.36
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/12
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/10
      9.44
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/07
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/06
      9.39
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/05
      9.36
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/04
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/03
      9.32
      0.08
      0.89%
    • 2021/04/29
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/28
      9.37
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/27
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      9.43
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      9.41
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/19
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      9.44
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/15
      9.39
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/14
      9.35
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/13
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      9.29
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/09
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      9.28
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/07
      9.24
      0.05
      0.59%
    • 2021/04/06
      9.18
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/01
      9.16
      0.07
      0.71%
    • 2021/03/31
      9.23
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價