柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(人民幣)

8.84離岸人民幣0.02(0.24%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.81%
3月1.79%
1年9.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      8.84
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/19
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      8.86
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/15
      8.91
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/14
      8.88
      0.06
      0.69%
    • 2021/10/13
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/12
      8.81
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/08
      8.84
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/07
      8.86
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/06
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/01
      8.86
      0.13
      1.50%
    • 2021/09/30
      9.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/29
      9.02
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/27
      9.02
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/24
      9.05
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/23
      9.10
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/22
      9.12
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/17
      9.18
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/16
      9.21
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      9.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/11
      9.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/10
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      9.22
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價