柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.23離岸人民幣0.02(0.46%)
2024/10/04更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/10/04
      5.23
      0.02
      0.46%
    • 2024/10/01
      5.25
      0.04
      0.85%
    • 2024/09/30
      5.30
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      0.08%
    • 2024/09/27
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      0.10%
    • 2024/09/26
      5.30
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    • 2024/09/25
      5.30
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      5.31
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/19
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      0.34%
    • 2024/09/18
      5.30
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/16
      5.28
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      0.49%
    • 2024/09/13
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      0.28%
    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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