柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.32離岸人民幣0(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月1.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.32
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      5.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/19
      5.31
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/18
      5.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      5.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/16
      5.34
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      0.08%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      5.34
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      0.48%
    • 2024/07/10
      5.32
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      0.07%
    • 2024/07/09
      5.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      5.32
      0.02
      0.45%
    • 2024/07/05
      5.30
      0.02
      0.45%
    • 2024/07/04
      5.28
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      0.05%
    • 2024/07/03
      5.28
      0.03
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      5.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/01
      5.24
      0.07
      1.41%
    • 2024/06/28
      5.31
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      0.13%
    • 2024/06/27
      5.32
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      0.05%
    • 2024/06/26
      5.32
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    • 2024/06/25
      5.31
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      0.11%
    • 2024/06/24
      5.32
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      5.32
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    • 2024/06/19
      5.31
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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