柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.08離岸人民幣0.04(0.73%)
2024/12/19更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/19
      5.08
      0.04
      0.73%
    • 2024/12/18
      5.12
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/17
      5.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      5.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      5.13
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/12
      5.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/11
      5.15
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      0.09%
    • 2024/12/10
      5.15
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      0.24%
    • 2024/12/09
      5.17
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/06
      5.16
      0.01
      0.28%
    • 2024/12/05
      5.15
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/04
      5.13
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/03
      5.13
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/02
      5.12
      0.06
      1.07%
    • 2024/11/29
      5.17
      0.02
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      5.15
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/27
      5.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      5.16
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      0.11%
    • 2024/11/25
      5.16
      0.02
      0.38%
    • 2024/11/22
      5.14
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      0.10%
    • 2024/11/21
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      0.11%
    • 2024/11/20
      5.13
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      0.12%
    • 2024/11/19
      5.13
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      0.20%
    • 2024/11/18
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      0.25%
    • 2024/11/15
      5.13
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      0.47%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
      5.16
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      0.38%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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