柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.73離岸人民幣0.01(0.18%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.75%
3月4.79%
1年27.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      5.73
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/28
      5.72
      0.10
      1.67%
    • 2022/09/27
      5.82
      0.06
      0.99%
    • 2022/09/26
      5.88
      0.09
      1.58%
    • 2022/09/23
      5.97
      0.07
      1.19%
    • 2022/09/22
      6.04
      0.03
      0.55%
    • 2022/09/21
      6.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/20
      6.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/19
      6.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/16
      6.07
      0.04
      0.71%
    • 2022/09/15
      6.12
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/14
      6.11
      0.03
      0.49%
    • 2022/09/13
      6.14
      0.07
      1.15%
    • 2022/09/12
      6.21
      0.11
      1.75%
    • 2022/09/08
      6.10
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      6.07
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/06
      6.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/05
      6.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/02
      6.05
      0.03
      0.56%
    • 2022/09/01
      6.02
      0.13
      2.06%
    • 2022/08/31
      6.14
      0.04
      0.63%
    • 2022/08/30
      6.18
      0.04
      0.67%
    • 2022/08/29
      6.22
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/26
      6.26
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/25
      6.26
      0.03
      0.51%
    • 2022/08/24
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      0.03
      0.52%
    • 2022/08/23
      6.20
      0.05
      0.75%
    • 2022/08/22
      6.15
      0.09
      1.37%
    • 2022/08/19
      6.24
      0.07
      1.15%
    • 2022/08/18
      6.31
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價