元大實質多重資產基金-新台幣

9.58新台幣0.09(0.93%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.54%
1年15.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      -
      4.81%
    • 三個月
      1.54%
      -
      2.64%
    • 一年
      15.56%
      -
      26.60%
    • 三年(年度化)
      3.03%
      -
      16.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.07%
    • 年初至今
      9.86%
      -
      16.64%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.86%
    基金規模
    326.87百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2018-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書 【基金概況】之「壹、基金簡介」 /第八條、投資地區及標的」 之有價證券,並 依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目 等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產 價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區6.65%
    3. 3.日本5.87%
    4. 4.英國5.17%
    5. 5.加拿大4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.22%
    2. 2.能源16.81%
    3. 3.基本物料15.54%
    4. 4.工業9.70%
    5. 5.公用3.63%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF8.98%
    2. 2.Energy Select Sector SPDR® ETF3.46%
    3. 3.Boston Properties Inc3.10%
    4. 4.iShares Global Infrastructure ETF3.02%
    5. 5.Kimco Realty Corp3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區6.65%
    3. 3.日本5.87%
    4. 4.英國5.17%
    5. 5.加拿大4.84%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF8.98%
    2. 2.Energy Select Sector SPDR® ETF3.46%
    3. 3.Boston Properties Inc3.10%
    4. 4.iShares Global Infrastructure ETF3.02%
    5. 5.Kimco Realty Corp3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.22%
    2. 2.能源16.81%
    3. 3.基本物料15.54%
    4. 4.工業9.70%
    5. 5.公用3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -