元大實質多重資產基金-新台幣

9.24新台幣0.16(1.7%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.52%
3月8.71%
1年7.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      -
      2.91%
    • 三個月
      8.71%
      -
      14.03%
    • 一年
      7.32%
      -
      29.52%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      -
      14.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.08%
    • 年初至今
      5.96%
      -
      8.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.96%
    基金規模
    358.78百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2018-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書 【基金概況】之「壹、基金簡介」 /第八條、投資地區及標的」 之有價證券,並 依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目 等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產 價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.加拿大9.35%
    3. 3.日本7.76%
    4. 4.英國5.26%
    5. 5.大洋洲5.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產35.43%
    2. 2.基本物料31.55%
    3. 3.能源9.47%
    4. 4.工業4.37%
    5. 5.公用2.99%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF9.33%
    2. 2.VanEck Vectors Gold Miners ETF5.70%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc3.91%
    4. 4.iShares Global Infrastructure ETF3.20%
    5. 5.Kimco Realty Corp3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.加拿大9.35%
    3. 3.日本7.76%
    4. 4.英國5.26%
    5. 5.大洋洲5.10%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF9.33%
    2. 2.VanEck Vectors Gold Miners ETF5.70%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc3.91%
    4. 4.iShares Global Infrastructure ETF3.20%
    5. 5.Kimco Realty Corp3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產35.43%
    2. 2.基本物料31.55%
    3. 3.能源9.47%
    4. 4.工業4.37%
    5. 5.公用2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -