第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N

23.94新台幣0.19(0.79%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月4.45%
3月30.32%
1年34.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.45%
      0.84%
      2.13%
    • 三個月
      30.32%
      9.34%
      13.68%
    • 一年
      34.19%
      26.29%
      30.39%
    • 三年(年度化)
      6.68%
      11.42%
      2.77%
    • 五年(年度化)
      11.88%
      17.32%
      15.63%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      15.33%
    • 年初至今
      29.27%
      29.31%
      23.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    29.27%
    基金規模
    4,688.05百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2018-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1.投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於機器人及自動化股票產業 應占投資總額之百分之六十(含)以上;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.58%
    2. 2.日本12.01%
    3. 3.歐元區4.63%
    4. 4.已開發亞洲3.98%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.52%
    2. 2.工業26.62%
    3. 3.周期性消費9.39%
    4. 4.健康護理6.57%
    5. 5.金融服務5.12%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc8.84%
    2. 2.MicroStrategy Inc Class A7.83%
    3. 3.Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A5.12%
    4. 4.Rocket Lab USA Inc4.93%
    5. 5.Block Inc Class A4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.58%
    2. 2.日本12.01%
    3. 3.歐元區4.63%
    4. 4.已開發亞洲3.98%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.54%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc8.84%
    2. 2.MicroStrategy Inc Class A7.83%
    3. 3.Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A5.12%
    4. 4.Rocket Lab USA Inc4.93%
    5. 5.Block Inc Class A4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.52%
    2. 2.工業26.62%
    3. 3.周期性消費9.39%
    4. 4.健康護理6.57%
    5. 5.金融服務5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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