第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N

18.72新台幣0(0%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月11.41%
3月22.71%
1年4.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      11.41%
      0.84%
      13.64%
    • 三個月
      22.71%
      9.34%
      16.89%
    • 一年
      4.82%
      26.29%
      12.25%
    • 三年(年度化)
      3.86%
      11.42%
      4.29%
    • 五年(年度化)
      9.54%
      17.32%
      14.66%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      11.68%
    • 年初至今
      17.86%
      29.31%
      19.15%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.86%
    基金規模
    3,313.34百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2018-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1.投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於機器人及自動化股票產業 應占投資總額之百分之六十(含)以上;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.07%
    2. 2.日本14.11%
    3. 3.已開發亞洲6.33%
    4. 4.歐元區4.20%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.97%
    2. 2.工業29.56%
    3. 3.健康護理7.24%
    4. 4.周期性消費6.02%
    5. 5.金融服務3.53%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc6.02%
    2. 2.MicroStrategy Inc Class A5.83%
    3. 3.MongoDB Inc Class A4.26%
    4. 4.MARA Holdings Inc3.53%
    5. 5.Keyence Corp3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.07%
    2. 2.日本14.11%
    3. 3.已開發亞洲6.33%
    4. 4.歐元區4.20%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.98%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc6.02%
    2. 2.MicroStrategy Inc Class A5.83%
    3. 3.MongoDB Inc Class A4.26%
    4. 4.MARA Holdings Inc3.53%
    5. 5.Keyence Corp3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.97%
    2. 2.工業29.56%
    3. 3.健康護理7.24%
    4. 4.周期性消費6.02%
    5. 5.金融服務3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -