群益全球新興收益債券基金- NA(累積型-新台幣)

7.25新台幣0.02(0.33%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.49%
3月7.63%
1年25.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      -
      5.58%
    • 三個月
      7.63%
      -
      10.40%
    • 一年
      25.20%
      -
      20.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.84%
    • 年初至今
      17.82%
      -
      17.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.82%
    基金規模
    260.29百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Bright(Hong Kong)Limited 6.5%4.07%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD3.63%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.75%3.31%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.26%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Bright(Hong Kong)Limited 6.5%4.07%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD3.63%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.75%3.31%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.26%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -