群益全球新興收益債券基金- NA(累積型)

9.61新台幣0.02(0.16%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.45%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      1.21%
    • 三個月
      3.45%
      -
      1.80%
    • 一年
      -
      -
      15.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.73%
    • 年初至今
      5.48%
      -
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.48%
    基金規模
    427.50百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.97%
    2. 2.African Export-Import Bank 3.99%3.50%
    3. 3.Africa Finance Corporation 3.75%3.46%
    4. 4.BGF Asian Tiger Bond A2 USD3.06%
    5. 5.Gaz Capital S.A. 8.62%2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.97%
    2. 2.African Export-Import Bank 3.99%3.50%
    3. 3.Africa Finance Corporation 3.75%3.46%
    4. 4.BGF Asian Tiger Bond A2 USD3.06%
    5. 5.Gaz Capital S.A. 8.62%2.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -