群益全球新興收益債券基金- NA(累積型-新台幣)

7.29新台幣0.01(0.09%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.34%
3月1.35%
1年17.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      6.64%
    • 三個月
      1.35%
      -
      0.26%
    • 一年
      17.53%
      -
      15.63%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.22%
    • 年初至今
      17.67%
      -
      16.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.67%
    基金規模
    220.88百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF4.96%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD4.48%
    3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%4.00%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.64%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF4.96%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD4.48%
    3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%4.00%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.64%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -