群益全球新興收益債券基金- NA(累積型)

9.66新台幣0(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.57%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      0.03%
    • 三個月
      0.57%
      -
      1.35%
    • 一年
      -
      -
      5.47%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.37%
    • 年初至今
      5.01%
      -
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.01%
    基金規模
    345.65百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist4.95%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.54%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.61%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%3.05%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.62%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist4.95%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.54%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.61%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%3.05%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.62%2.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -