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群益全球新興收益債券基金- NA(累積型)

9.76新台幣0.07(0.67%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.71%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      -
      0.98%
    • 三個月
      2.71%
      -
      0.63%
    • 一年
      -
      -
      2.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 年初至今
      4.06%
      -
      1.91%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    群益證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.06%
    基金規模
    498.22百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist4.39%
    2. 2.Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%2.95%
    3. 3.African Export-Import Bank 3.99%2.92%
    4. 4.Africa Finance Corporation 3.75%2.89%
    5. 5.Capital China High Yield Bond USD2.87%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist4.39%
    2. 2.Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%2.95%
    3. 3.African Export-Import Bank 3.99%2.92%
    4. 4.Africa Finance Corporation 3.75%2.89%
    5. 5.Capital China High Yield Bond USD2.87%
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