國泰亞洲成長基金-人民幣

2.67離岸人民幣0.01(0.32%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.43%
3月3.35%
1年7.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      4.22%
      2.14%
    • 三個月
      3.35%
      11.18%
      1.01%
    • 一年
      7.72%
      13.40%
      4.29%
    • 三年(年度化)
      -
      2.02%
      4.31%
    • 五年(年度化)
      -
      2.55%
      4.04%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      3.70%
    • 年初至今
      8.04%
      1.13%
      3.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.04%
    基金規模
    100.39百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2022-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票及存託憑證、認購(售) 權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)之總額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於亞洲地區(含亞洲地區企業所 發行,而於紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡等國交易)之股票及存託憑 證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.87%
    2. 2.新興亞洲23.14%
    3. 3.已開發亞洲22.96%
    4. 4.日本18.65%
    5. 5.加拿大1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.50%
    2. 2.金融服務13.21%
    3. 3.周期性消費6.53%
    4. 4.健康護理6.24%
    5. 5.電訊服務2.32%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp7.46%
    2. 2.SK Hynix Inc4.43%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.06%
    4. 4.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.55%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.87%
    2. 2.新興亞洲23.14%
    3. 3.已開發亞洲22.96%
    4. 4.日本18.65%
    5. 5.加拿大1.52%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp7.46%
    2. 2.SK Hynix Inc4.43%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.06%
    4. 4.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.55%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.50%
    2. 2.金融服務13.21%
    3. 3.周期性消費6.53%
    4. 4.健康護理6.24%
    5. 5.電訊服務2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -