國泰亞洲成長基金-人民幣

2.81離岸人民幣0.01(0.23%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.35%
3月12.67%
1年19.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      4.22%
      0.95%
    • 三個月
      12.67%
      11.18%
      2.90%
    • 一年
      19.84%
      13.40%
      16.29%
    • 三年(年度化)
      -
      2.02%
      0.55%
    • 五年(年度化)
      -
      2.55%
      3.97%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      5.03%
    • 年初至今
      14.05%
      1.13%
      10.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    14.05%
    基金規模
    147.49百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2022-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票及存託憑證、認購(售) 權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)之總額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於亞洲地區(含亞洲地區企業所 發行,而於紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡等國交易)之股票及存託憑 證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.06%
    2. 2.日本22.78%
    3. 3.已開發亞洲19.59%
    4. 4.美國14.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.43%
    2. 2.金融服務15.85%
    3. 3.工業12.99%
    4. 4.周期性消費10.18%
    5. 5.電訊服務5.72%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd6.07%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.07%
    3. 3.NVIDIA Corp4.75%
    4. 4.SK Hynix Inc4.47%
    5. 5.Gallant Micro Machining Co Ltd3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.06%
    2. 2.日本22.78%
    3. 3.已開發亞洲19.59%
    4. 4.美國14.63%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd6.07%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.07%
    3. 3.NVIDIA Corp4.75%
    4. 4.SK Hynix Inc4.47%
    5. 5.Gallant Micro Machining Co Ltd3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.43%
    2. 2.金融服務15.85%
    3. 3.工業12.99%
    4. 4.周期性消費10.18%
    5. 5.電訊服務5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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