國泰亞洲成長基金-人民幣

2.93離岸人民幣0(0.01%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月3.77%
3月18.57%
1年6.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      4.22%
      2.24%
    • 三個月
      18.57%
      11.18%
      14.09%
    • 一年
      6.57%
      13.40%
      9.22%
    • 三年(年度化)
      10.29%
      2.02%
      10.62%
    • 五年(年度化)
      -
      2.55%
      5.79%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      5.71%
    • 年初至今
      7.99%
      1.13%
      11.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    7.99%
    基金規模
    108.96百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2022-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票及存託憑證、認購(售) 權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)之總額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於亞洲地區(含亞洲地區企業所 發行,而於紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡等國交易)之股票及存託憑 證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.75%
    2. 2.日本25.84%
    3. 3.已開發亞洲18.15%
    4. 4.美國16.30%
    5. 5.歐元區0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.周期性消費17.20%
    3. 3.工業14.28%
    4. 4.電訊服務12.98%
    5. 5.金融服務10.12%
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc4.57%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.53%
    3. 3.Mitsubishi Heavy Industries Ltd4.23%
    4. 4.Nintendo Co Ltd3.83%
    5. 5.NEC Corp3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.75%
    2. 2.日本25.84%
    3. 3.已開發亞洲18.15%
    4. 4.美國16.30%
    5. 5.歐元區0.13%
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc4.57%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.53%
    3. 3.Mitsubishi Heavy Industries Ltd4.23%
    4. 4.Nintendo Co Ltd3.83%
    5. 5.NEC Corp3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.周期性消費17.20%
    3. 3.工業14.28%
    4. 4.電訊服務12.98%
    5. 5.金融服務10.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -