國泰亞洲成長基金-人民幣

2.35離岸人民幣0.01(0.64%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月6.17%
3月4.67%
1年7.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      2.35
      0.01
      0.64%
    • 2023/11/28
      2.34
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/27
      2.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      2.33
      0.01
      0.58%
    • 2023/11/23
      2.34
      0.00
      0.17%
    • 2023/11/22
      2.35
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/21
      2.35
      0.01
      0.51%
    • 2023/11/20
      2.37
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/17
      2.36
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/16
      2.37
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/15
      2.37
      0.03
      1.25%
    • 2023/11/14
      2.34
      0.02
      0.72%
    • 2023/11/13
      2.32
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/10
      2.32
      0.00
      0.15%
    • 2023/11/09
      2.32
      0.01
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      2.31
      0.01
      0.30%
    • 2023/11/07
      2.30
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/06
      2.30
      0.03
      1.11%
    • 2023/11/03
      2.28
      0.02
      0.96%
    • 2023/11/02
      2.26
      0.04
      1.99%
    • 2023/11/01
      2.21
      0.02
      1.05%
    • 2023/10/31
      2.19
      0.03
      1.20%
    • 2023/10/30
      2.22
      0.01
      0.68%
    • 2023/10/27
      2.20
      0.02
      0.77%
    • 2023/10/26
      2.18
      0.06
      2.75%
    • 2023/10/25
      2.25
      0.03
      1.48%
    • 2023/10/24
      2.28
      0.02
      0.97%
    • 2023/10/23
      2.26
      0.02
      0.68%
    • 2023/10/20
      2.27
      0.02
      0.89%
    • 2023/10/19
      2.29
      0.02
      1.04%

    下載歷史報價