國泰亞洲成長基金-人民幣

2.63離岸人民幣0.02(0.85%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.87%
3月1.64%
1年17.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      2.63
      0.02
      0.85%
    • 2024/05/15
      2.61
      0.03
      1.27%
    • 2024/05/14
      2.57
      0.01
      0.45%
    • 2024/05/13
      2.56
      0.01
      0.41%
    • 2024/05/10
      2.55
      0.01
      0.53%
    • 2024/05/09
      2.54
      0.01
      0.42%
    • 2024/05/08
      2.55
      0.02
      0.86%
    • 2024/05/07
      2.57
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/06
      2.57
      0.03
      1.32%
    • 2024/05/03
      2.54
      0.02
      0.68%
    • 2024/05/02
      2.52
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/30
      2.53
      0.01
      0.48%
    • 2024/04/29
      2.54
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/26
      2.53
      0.04
      1.47%
    • 2024/04/25
      2.50
      0.03
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      2.52
      0.06
      2.23%
    • 2024/04/23
      2.47
      0.03
      1.02%
    • 2024/04/22
      2.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/19
      2.44
      0.08
      3.09%
    • 2024/04/18
      2.52
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/17
      2.52
      0.01
      0.51%
    • 2024/04/16
      2.53
      0.04
      1.56%
    • 2024/04/15
      2.57
      0.04
      1.72%
    • 2024/04/12
      2.62
      0.01
      0.49%
    • 2024/04/11
      2.63
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/10
      2.62
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      0.19%
    • 2024/04/09
      2.62
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    • 2024/04/08
      2.62
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      0.32%
    • 2024/04/03
      2.63
      0.02
      0.71%
    • 2024/04/02
      2.65
      0.01
      0.28%

    下載歷史報價