國泰亞洲成長基金-人民幣

2.66離岸人民幣0.03(0.95%)
2025/05/14更新
績效 / 
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3月5.85%
1年3.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      2.66
      0.03
      0.95%
    • 2025/05/13
      2.63
      0.02
      0.60%
    • 2025/05/12
      2.62
      0.01
      0.29%
    • 2025/05/09
      2.62
      0.01
      0.44%
    • 2025/05/08
      2.61
      0.02
      0.58%
    • 2025/05/07
      2.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      2.63
      0.01
      0.31%
    • 2025/05/05
      2.62
      0.01
      0.49%
    • 2025/05/02
      2.61
      0.03
      0.99%
    • 2025/04/30
      2.58
      0.01
      0.33%
    • 2025/04/29
      2.57
      0.01
      0.40%
    • 2025/04/28
      2.56
      0.02
      0.82%
    • 2025/04/25
      2.54
      0.01
      0.54%
    • 2025/04/24
      2.53
      0.01
      0.26%
    • 2025/04/23
      2.52
      0.04
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      2.48
      0.00
      0.19%
    • 2025/04/21
      2.48
      0.01
      0.34%
    • 2025/04/18
      2.49
      0.01
      0.43%
    • 2025/04/17
      2.48
      0.03
      1.26%
    • 2025/04/16
      2.44
      0.04
      1.64%
    • 2025/04/15
      2.49
      0.02
      0.92%
    • 2025/04/14
      2.46
      0.03
      1.40%
    • 2025/04/11
      2.43
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/10
      2.43
      0.11
      4.55%
    • 2025/04/09
      2.32
      0.03
      1.32%
    • 2025/04/08
      2.36
      0.08
      3.59%
    • 2025/04/07
      2.27
      0.32
      12.31%
    • 2025/04/02
      2.59
      0.02
      0.73%
    • 2025/04/01
      2.57
      0.02
      0.94%
    • 2025/03/31
      2.55
      0.07
      2.62%

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