國泰亞洲成長基金-人民幣

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2025/11/13更新

績效 /

1月8.74%

3月19.53%

1年34.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
3.69
0.04
1.02%
2025/11/12
3.73
0.03
0.94%
2025/11/11
3.69
0.00
0.04%
2025/11/10
3.69
0.11
2.95%
2025/11/07
3.59
0.03
0.71%
2025/11/06
3.61
0.02
0.53%
2025/11/05
3.59
0.03
0.79%
2025/11/04
3.62
0.09
2.44%
2025/11/03
3.71
0.03
0.87%
2025/10/31
3.68
0.02
0.41%
2025/10/30
3.67
0.01
0.14%
2025/10/29
3.67
0.09
2.47%
2025/10/28
3.58
0.01
0.37%
2025/10/27
3.60
0.15
4.47%
2025/10/23
3.44
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
3.44
0.01
0.38%
2025/10/21
3.45
0.03
0.85%
2025/10/20
3.48
0.06
1.73%
2025/10/17
3.42
0.03
0.76%
2025/10/16
3.45
0.04
1.23%
2025/10/15
3.40
0.10
2.92%
2025/10/14
3.31
0.08
2.49%
2025/10/13
3.39
0.04
1.24%
2025/10/09
3.43
0.02
0.44%
2025/10/08
3.42
0.03
0.95%
2025/10/07
3.39
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2025/10/03
3.37
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2025/10/02
3.35
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1.68%
2025/10/01
3.30
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0.63%
2025/09/30
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