國泰亞洲成長基金-人民幣

2.35離岸人民幣0.01(0.64%)

2023/11/29更新

績效 /

1月6.17%

3月4.67%

1年7.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
2.35
0.01
0.64%
2023/11/28
2.34
0.01
0.27%
2023/11/27
2.33
0.00
0.02%
2023/11/24
2.33
0.01
0.58%
2023/11/23
2.34
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2023/11/21
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2.37
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2023/11/17
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2.37
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1.25%
2023/11/14
2.34
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2023/11/13
2.32
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2023/11/10
2.32
0.00
0.15%
2023/11/09
2.32
0.01
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
2.31
0.01
0.30%
2023/11/07
2.30
0.00
0.08%
2023/11/06
2.30
0.03
1.11%
2023/11/03
2.28
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2023/11/02
2.26
0.04
1.99%
2023/11/01
2.21
0.02
1.05%
2023/10/31
2.19
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1.20%
2023/10/30
2.22
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2023/10/27
2.20
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2023/10/26
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