國泰亞洲成長基金-人民幣

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2024/09/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      2.57
      0.06
      2.52%
    • 2024/09/11
      2.51
      0.01
      0.53%
    • 2024/09/10
      2.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      2.49
      0.00
      0.16%
    • 2024/09/06
      2.50
      0.01
      0.48%
    • 2024/09/05
      2.51
      0.02
      0.63%
    • 2024/09/04
      2.53
      0.07
      2.88%
    • 2024/09/03
      2.60
      0.04
      1.57%
    • 2024/09/02
      2.64
      0.01
      0.26%
    • 2024/08/30
      2.65
      0.03
      0.97%
    • 2024/08/29
      2.62
      0.05
      1.80%
    • 2024/08/28
      2.67
      0.01
      0.27%
    • 2024/08/27
      2.66
      0.01
      0.25%
    • 2024/08/26
      2.66
      0.02
      0.68%
    • 2024/08/23
      2.68
      0.02
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      2.65
      0.01
      0.36%
    • 2024/08/21
      2.66
      0.01
      0.34%
    • 2024/08/20
      2.67
      0.02
      0.77%
    • 2024/08/19
      2.65
      0.01
      0.29%
    • 2024/08/16
      2.66
      0.09
      3.45%
    • 2024/08/15
      2.57
      0.02
      0.86%
    • 2024/08/14
      2.55
      0.02
      0.61%
    • 2024/08/13
      2.53
      0.05
      2.08%
    • 2024/08/12
      2.48
      0.01
      0.52%
    • 2024/08/09
      2.47
      0.05
      1.86%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      2.42
      0.12
      5.04%
    • 2024/08/05
      2.31
      0.18
      7.30%
    • 2024/08/02
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