群益全球新興收益債券基金- NA(累積型)

9.70新台幣0.02(0.22%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.67%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.70
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/15
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/14
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      9.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/01
      9.64
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/31
      9.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/30
      9.58
      0.05
      0.54%
    • 2021/03/29
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      9.64
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/25
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      9.69
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/19
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/18
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/17
      9.67
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      0.01%
    • 2021/03/16
      9.67
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      0.39%
    • 2021/03/15
      9.63
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      0.15%
    • 2021/03/12
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      0.43%
    • 2021/03/11
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      0.45%
    • 2021/03/10
      9.61
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      0.17%
    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
      9.65
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      0.61%
    • 2021/03/04
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/03
      9.73
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價