群益全球新興收益債券基金- NA(累積型)

8.56新台幣0.01(0.14%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.57%
3月6.23%
1年14.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      8.56
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/14
      8.57
      0.08
      0.87%
    • 2022/01/13
      8.64
      0.04
      0.51%
    • 2022/01/12
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      8.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/07
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      8.74
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/05
      8.79
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/04
      8.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/03
      8.83
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/30
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/24
      8.85
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/15
      8.87
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/14
      8.89
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/13
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      8.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/09
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/08
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      8.92
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/06
      8.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/03
      8.84
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價