群益全球新興收益債券基金- NA(累積型-新台幣)

7.43新台幣0.02(0.23%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.14%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      7.43
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/07
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2023/06/06
      7.42
      0.02
      0.30%
    • 2023/06/05
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/02
      7.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/01
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/31
      7.40
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/30
      7.37
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/29
      7.33
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/25
      7.35
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/24
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      7.38
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/22
      7.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/18
      7.38
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/16
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      7.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/12
      7.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      7.44
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/10
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/09
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      7.42
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/04
      7.44
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/03
      7.46
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/02
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/28
      7.45
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/27
      7.43
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/26
      7.44
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價