群益全球新興收益債券基金- NA(累積型-新台幣)

7.30新台幣0.04(0.54%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.15%
1年24.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.30
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/09
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/08
      7.27
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/05
      7.25
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      7.26
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/03
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      7.25
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/01
      7.27
      0.05
      0.73%
    • 2022/07/29
      7.22
      0.06
      0.84%
    • 2022/07/28
      7.16
      0.06
      0.86%
    • 2022/07/27
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      7.10
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/25
      7.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/22
      7.08
      0.06
      0.79%
    • 2022/07/21
      7.03
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.00
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/19
      6.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      6.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/15
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/14
      6.98
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/13
      7.01
      0.07
      0.97%
    • 2022/07/12
      7.08
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/11
      7.13
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/08
      7.15
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/07
      7.18
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/06
      7.22
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/05
      7.25
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      0.33%
    • 2022/07/04
      7.27
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/30
      7.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/29
      7.22
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價