群益全球新興收益債券基金- NA(累積型-新台幣)

7.48新台幣0.02(0.26%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.91%
3月7.06%
1年12.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.48
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/02
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/01
      7.50
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/31
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      7.49
      0.09
      1.22%
    • 2023/01/19
      7.58
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/18
      7.56
      0.06
      0.78%
    • 2023/01/17
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      7.50
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/13
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/12
      7.51
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/11
      7.48
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/10
      7.46
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/09
      7.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/06
      7.47
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      7.44
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/03
      7.39
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/30
      7.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/28
      7.36
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/23
      7.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      7.40
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/20
      7.39
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/19
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      7.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      7.43
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/14
      7.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      7.44
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價