安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.28美元0.12(1.08%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.26%
3月7.75%
1年18.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.25%
      0.63%
    • 三個月
      7.75%
      6.46%
      5.20%
    • 一年
      18.73%
      20.09%
      24.34%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      0.90%
      0.81%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      0.95%
      0.27%
    • 十年(年度化)
      -
      2.84%
      2.24%
    • 年初至今
      13.92%
      17.83%
      20.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.92%
    基金規模
    120.57百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2015-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.23%
    2. 2.已開發亞洲29.53%
    3. 3.拉丁美洲16.09%
    4. 4.非洲7.25%
    5. 5.美國2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.02%
    2. 2.科技16.44%
    3. 3.電訊服務10.90%
    4. 4.能源10.76%
    5. 5.工業9.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.27%
    2. 2.JBS SA4.08%
    3. 3.Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S3.95%
    4. 4.CTBC Financial Holding Co Ltd3.92%
    5. 5.America Movil SAB de CV Class L3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.23%
    2. 2.已開發亞洲29.53%
    3. 3.拉丁美洲16.09%
    4. 4.非洲7.25%
    5. 5.美國2.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.27%
    2. 2.JBS SA4.08%
    3. 3.Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S3.95%
    4. 4.CTBC Financial Holding Co Ltd3.92%
    5. 5.America Movil SAB de CV Class L3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.02%
    2. 2.科技16.44%
    3. 3.電訊服務10.90%
    4. 4.能源10.76%
    5. 5.工業9.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -