安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

14.56美元0.13(0.89%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.43%
1年54.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      1.51%
      1.74%
    • 三個月
      2.43%
      2.29%
      0.00%
    • 一年
      54.05%
      58.39%
      56.61%
    • 三年(年度化)
      8.20%
      6.48%
      7.01%
    • 五年(年度化)
      12.18%
      12.07%
      12.37%
    • 十年(年度化)
      -
      3.65%
      3.18%
    • 年初至今
      7.30%
      2.29%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.30%
    基金規模
    67.28百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2015-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.80%
    2. 2.已開發亞洲36.52%
    3. 3.新興歐洲14.71%
    4. 4.拉丁美洲3.89%
    5. 5.非洲3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.63%
    2. 2.基本物料18.08%
    3. 3.周期性消費13.44%
    4. 4.金融服務10.62%
    5. 5.電訊服務8.64%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.78%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.64%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.31%
    4. 4.Severstal PAO GDR3.24%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.80%
    2. 2.已開發亞洲36.52%
    3. 3.新興歐洲14.71%
    4. 4.拉丁美洲3.89%
    5. 5.非洲3.36%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.78%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.64%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.31%
    4. 4.Severstal PAO GDR3.24%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.63%
    2. 2.基本物料18.08%
    3. 3.周期性消費13.44%
    4. 4.金融服務10.62%
    5. 5.電訊服務8.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -