安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

13.92美元0.04(0.29%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.61%
3月5.01%
1年18.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      3.97%
      2.41%
    • 三個月
      5.01%
      8.09%
      4.48%
    • 一年
      18.39%
      18.20%
      15.92%
    • 三年(年度化)
      12.61%
      8.58%
      12.29%
    • 五年(年度化)
      9.73%
      9.23%
      9.40%
    • 十年(年度化)
      -
      6.09%
      5.35%
    • 年初至今
      4.93%
      1.25%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.93%
    基金規模
    110.99百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2015-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.03%
    2. 2.已開發亞洲36.71%
    3. 3.新興歐洲14.95%
    4. 4.拉丁美洲5.09%
    5. 5.非洲3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.54%
    2. 2.基本物料17.60%
    3. 3.金融服務16.22%
    4. 4.能源10.49%
    5. 5.工業8.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.95%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.90%
    3. 3.CTBC Financial Holding Co Ltd4.37%
    4. 4.PetroChina Co Ltd Class H4.02%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.03%
    2. 2.已開發亞洲36.71%
    3. 3.新興歐洲14.95%
    4. 4.拉丁美洲5.09%
    5. 5.非洲3.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.95%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.90%
    3. 3.CTBC Financial Holding Co Ltd4.37%
    4. 4.PetroChina Co Ltd Class H4.02%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.54%
    2. 2.基本物料17.60%
    3. 3.金融服務16.22%
    4. 4.能源10.49%
    5. 5.工業8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -