安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.75美元0.14(1.18%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月9.53%
3月22.14%
1年5.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      9.53%
      1.41%
      10.72%
    • 三個月
      22.14%
      9.70%
      23.79%
    • 一年
      5.64%
      20.09%
      9.76%
    • 三年(年度化)
      3.40%
      2.69%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      1.40%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      -
      1.44%
      1.85%
    • 年初至今
      10.13%
      20.09%
      10.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.13%
    基金規模
    146.00百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2015-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於環球新興股票市場,並以巴西、俄羅斯、印度和中國為重點,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.50%
    2. 2.已開發亞洲30.95%
    3. 3.拉丁美洲12.02%
    4. 4.非洲4.84%
    5. 5.新興歐洲3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.30%
    2. 2.科技19.30%
    3. 3.電訊服務10.19%
    4. 4.周期性消費10.14%
    5. 5.防守性消費8.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.92%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred3.01%
    3. 3.KT Corp2.62%
    4. 4.Hana Financial Group Inc2.43%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.50%
    2. 2.已開發亞洲30.95%
    3. 3.拉丁美洲12.02%
    4. 4.非洲4.84%
    5. 5.新興歐洲3.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.92%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred3.01%
    3. 3.KT Corp2.62%
    4. 4.Hana Financial Group Inc2.43%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.30%
    2. 2.科技19.30%
    3. 3.電訊服務10.19%
    4. 4.周期性消費10.14%
    5. 5.防守性消費8.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -