安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

14.81美元0.05(0.34%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.52%
1年52.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      14.81
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/04
      14.86
      0.09
      0.61%
    • 2021/05/03
      14.77
      0.21
      1.40%
    • 2021/04/30
      14.98
      0.12
      0.80%
    • 2021/04/29
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/28
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/27
      15.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      15.05
      0.13
      0.87%
    • 2021/04/23
      14.92
      0.15
      1.02%
    • 2021/04/22
      14.77
      0.10
      0.68%
    • 2021/04/21
      14.67
      0.22
      1.48%
    • 2021/04/20
      14.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      14.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      14.89
      0.16
      1.09%
    • 2021/04/15
      14.73
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.74
      0.14
      0.96%
    • 2021/04/13
      14.60
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/12
      14.56
      0.13
      0.89%
    • 2021/04/09
      14.69
      0.07
      0.47%
    • 2021/04/08
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/06
      14.78
      0.08
      0.54%
    • 2021/04/01
      14.70
      0.16
      1.10%
    • 2021/03/31
      14.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      14.53
      0.12
      0.83%
    • 2021/03/29
      14.41
      0.09
      0.63%
    • 2021/03/26
      14.32
      0.14
      0.99%
    • 2021/03/25
      14.18
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/24
      14.21
      0.23
      1.59%
    • 2021/03/23
      14.44
      0.15
      1.03%

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