安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

14.51美元0.07(0.48%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.82%
1年25.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      14.51
      0.07
      0.48%
    • 2021/07/22
      14.58
      0.23
      1.60%
    • 2021/07/21
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      14.34
      0.13
      0.90%
    • 2021/07/19
      14.47
      0.25
      1.70%
    • 2021/07/16
      14.72
      0.08
      0.54%
    • 2021/07/15
      14.80
      0.12
      0.82%
    • 2021/07/14
      14.68
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/13
      14.71
      0.16
      1.10%
    • 2021/07/12
      14.55
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/09
      14.47
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/08
      14.52
      0.22
      1.49%
    • 2021/07/07
      14.74
      0.13
      0.87%
    • 2021/07/06
      14.87
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/02
      14.81
      0.10
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      14.94
      0.12
      0.80%
    • 2021/06/28
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      15.07
      0.14
      0.94%
    • 2021/06/24
      14.93
      0.19
      1.29%
    • 2021/06/22
      14.74
      0.08
      0.55%
    • 2021/06/21
      14.66
      0.20
      1.35%
    • 2021/06/18
      14.86
      0.10
      0.67%
    • 2021/06/17
      14.96
      0.14
      0.93%
    • 2021/06/16
      15.10
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/15
      15.17
      0.09
      0.59%
    • 2021/06/14
      15.26
      0.06
      0.39%
    • 2021/06/11
      15.32
      0.13
      0.86%
    • 2021/06/10
      15.19
      0.05
      0.33%

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