安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

15.03美元0.1(0.66%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月16.88%
1年29.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      15.03
      0.10
      0.66%
    • 2021/02/19
      15.13
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/18
      15.18
      0.12
      0.78%
    • 2021/02/17
      15.30
      0.09
      0.59%
    • 2021/02/16
      15.21
      0.16
      1.06%
    • 2021/02/12
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      15.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      15.06
      0.15
      1.01%
    • 2021/02/09
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/08
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      14.77
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/03
      14.77
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/02
      14.69
      0.22
      1.52%
    • 2021/02/01
      14.47
      0.29
      2.05%
    • 2021/01/29
      14.18
      0.15
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      14.33
      0.41
      2.78%
    • 2021/01/27
      14.74
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/26
      14.79
      0.29
      1.92%
    • 2021/01/25
      15.08
      0.18
      1.21%
    • 2021/01/22
      14.90
      0.14
      0.93%
    • 2021/01/21
      15.04
      0.11
      0.74%
    • 2021/01/20
      14.93
      0.18
      1.22%
    • 2021/01/19
      14.75
      0.20
      1.38%
    • 2021/01/15
      14.55
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/14
      14.61
      0.15
      1.04%
    • 2021/01/13
      14.46
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/12
      14.33
      0.07
      0.49%
    • 2021/01/11
      14.40
      0.14
      0.98%
    • 2021/01/08
      14.26
      0.28
      2.00%
    • 2021/01/07
      13.98
      0.01
      0.07%

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