安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.06美元0.08(0.66%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.78%
3月10.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.06
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/17
      11.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      11.97
      0.23
      1.89%
    • 2024/04/15
      12.20
      0.17
      1.41%
    • 2024/04/12
      12.37
      0.09
      0.69%
    • 2024/04/11
      12.46
      0.07
      0.58%
    • 2024/04/10
      12.53
      0.10
      0.79%
    • 2024/04/09
      12.43
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/08
      12.37
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/05
      12.31
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/04
      12.37
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/03
      12.31
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/02
      12.35
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/28
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.29
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      12.32
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/22
      12.37
      0.15
      1.20%
    • 2024/03/21
      12.52
      0.23
      1.91%
    • 2024/03/20
      12.29
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/19
      12.25
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/18
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/15
      12.28
      0.24
      1.89%
    • 2024/03/14
      12.52
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/13
      12.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      12.45
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      0.49%
    • 2024/03/11
      12.39
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      0.54%
    • 2024/03/08
      12.46
      0.11
      0.92%
    • 2024/03/07
      12.35
      0.08
      0.63%
    • 2024/03/06
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