安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

13.10美元0(0.03%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.07%
3月7.08%
1年21.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      13.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      13.11
      0.15
      1.19%
    • 2024/07/10
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/09
      12.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      12.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      12.97
      0.18
      1.39%
    • 2024/07/03
      12.79
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/02
      12.74
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      0.55%
    • 2024/07/01
      12.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      12.81
      0.11
      0.88%
    • 2024/06/27
      12.70
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/26
      12.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      12.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      12.74
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/21
      12.82
      0.07
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      12.89
      0.17
      1.37%
    • 2024/06/18
      12.71
      0.08
      0.62%
    • 2024/06/17
      12.64
      0.08
      0.60%
    • 2024/06/14
      12.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      12.70
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/12
      12.64
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/11
      12.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/10
      12.63
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      0.94%
    • 2024/06/07
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      0.03
      0.25%
    • 2024/06/06
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      1.20%
    • 2024/06/05
      12.57
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      0.48%
    • 2024/06/04
      12.51
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      1.90%
    • 2024/06/03
      12.75
      0.23
      1.84%
    • 2024/05/31
      12.52
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/30
      12.58
      0.19
      1.52%

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