安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)

109.01歐元0.09(0.08%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.27%
1年2.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      0.41%
      0.76%
    • 三個月
      0.27%
      1.15%
      0.28%
    • 一年
      2.69%
      2.63%
      1.99%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      2.78%
      2.44%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      1.81%
      1.50%
    • 十年(年度化)
      -
      3.83%
      3.52%
    • 年初至今
      0.25%
      0.34%
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    396.80百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2015-07-13
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資於歐元計價並於參與 OECD 之國家所發行之付息證券,且於取得當時具有受認可信評機構給予的具體投資等級評等,不得低於 BBB-(標準普爾)或其他信評機構所給予的同級評等。本子基金亦可取得風險特色與前所定義之付息證券連動或與此等資產所屬投資市場連動之指數憑證及其他憑證。最高有 10%可投資於取得當時尚未獲信評機構給予評等之資產。 本子基金之投資政策旨在創造以歐元計算之長期資本增值。本子基金主要將藉由投資於歐元區市場中具有投資等級評等之附息證券,以期達成投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 217.82%
    2. 2.Goldman Sachs Group, Inc. 1%0.67%
    3. 3.Standard Chartered plc 1.2%0.66%
    4. 4.De Volksbank N.V. 0.375%0.63%
    5. 5.Bank of America Corporation 0.583%0.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 217.82%
    2. 2.Goldman Sachs Group, Inc. 1%0.67%
    3. 3.Standard Chartered plc 1.2%0.66%
    4. 4.De Volksbank N.V. 0.375%0.63%
    5. 5.Bank of America Corporation 0.583%0.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -