富達基金-澳洲多元股票基金 (I股累計美元)

15.23美元0.11(0.72%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.05%
1年8.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      3.55%
      1.24%
    • 三個月
      1.05%
      2.64%
      0.08%
    • 一年
      8.72%
      17.56%
      6.34%
    • 三年(年度化)
      0.02%
      2.18%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      7.07%
      8.06%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.76%
    • 年初至今
      0.79%
      0.45%
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    360.20百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2018-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在澳洲上市、總部設在澳洲或在澳洲從事大部分業務之公司(市值不限)的股票。若投資經理人認為,澳洲公司混合式證券及債務證券的投資機會優於相關股票時,本基金亦可投資於該等證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲89.81%
    2. 2.美國3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.89%
    2. 2.基本物料23.01%
    3. 3.健康護理14.79%
    4. 4.房地產5.49%
    5. 5.電訊服務5.05%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.47%
    2. 2.BHP Group Ltd7.90%
    3. 3.CSL Ltd5.93%
    4. 4.Suncorp Group Ltd5.92%
    5. 5.Goodman Group5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲89.81%
    2. 2.美國3.88%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.47%
    2. 2.BHP Group Ltd7.90%
    3. 3.CSL Ltd5.93%
    4. 4.Suncorp Group Ltd5.92%
    5. 5.Goodman Group5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.89%
    2. 2.基本物料23.01%
    3. 3.健康護理14.79%
    4. 4.房地產5.49%
    5. 5.電訊服務5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -

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