富達基金－澳洲多元股票基金 (I股累計美元)

17.13美元0.17(0.98%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月6.59%
3月2.64%
1年4.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.51%
      -
      -
    • 一個月
      6.59%
      1.04%
      4.23%
    • 三個月
      2.64%
      2.29%
      4.28%
    • 一年
      4.85%
      9.27%
      8.68%
    • 三年(年度化)
      10.33%
      13.57%
      9.76%
    • 五年(年度化)
      7.64%
      11.17%
      8.79%
    • 十年(年度化)
      -
      8.48%
      8.04%
    • 年初至今
      11.90%
      14.71%
      15.79%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.90%
    基金規模
    338.00百萬截至 2025-11-07
    成立時間
    2018-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在澳洲上市、總部設在澳洲或在澳洲從事大部分業務之公司(市值不限)的股票。若投資經理人認為，澳洲公司混合式證券及債務證券的投資機會優於相關股票時，本基金亦可投資於該等證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲94.51%
    2. 2.美國2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.65%
    2. 2.基本物料25.63%
    3. 3.健康護理12.40%
    4. 4.電訊服務5.63%
    5. 5.房地產5.07%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.93%
    2. 2.Evolution Mining Ltd7.67%
    3. 3.BHP Group Ltd7.59%
    4. 4.Goodman Group5.14%
    5. 5.Suncorp Group Ltd4.96%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.大洋洲94.51%
    2. 2.美國2.26%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.93%
    2. 2.Evolution Mining Ltd7.67%
    3. 3.BHP Group Ltd7.59%
    4. 4.Goodman Group5.14%
    5. 5.Suncorp Group Ltd4.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.65%
    2. 2.基本物料25.63%
    3. 3.健康護理12.40%
    4. 4.電訊服務5.63%
    5. 5.房地產5.07%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    風險評估
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