富達基金－澳洲多元股票基金 (I股累計美元)

18.54美元0.14(0.76%)

2026/01/21更新

績效 /

1月4.01%

3月0.93%

1年13.51%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.49%
-
-
一個月
4.01%
3.56%
5.12%
三個月
0.93%
1.02%
3.54%
一年
13.51%
14.74%
19.57%
三年(年度化)
6.51%
10.06%
7.38%
五年(年度化)
5.83%
6.69%
5.88%
十年(年度化)
-
8.07%
9.69%
年初至今
2.68%
14.74%
2.55%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

澳洲及紐西蘭股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.68%

基金規模

358.30百萬截至 2026-01-20

成立時間

2018-04-25

晨星評等

-

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於在澳洲上市、總部設在澳洲或在澳洲從事大部分業務之公司(市值不限)的股票。若投資經理人認為，澳洲公司混合式證券及債務證券的投資機會優於相關股票時，本基金亦可投資於該等證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.大洋洲94.62%
2.美國2.26%

前五大大行業比重

1.金融服務29.29%
2.基本物料26.49%
3.健康護理11.66%
4.電訊服務5.44%
5.周期性消費5.25%

前五大持股

1.Commonwealth Bank of Australia9.27%
2.BHP Group Ltd7.96%
3.Evolution Mining Ltd7.75%
4.Goodman Group5.23%
5.Suncorp Group Ltd4.85%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.87
-
月報酬標準差
18.42
-
月報酬夏普值
0.30
-

投資區域

1.大洋洲94.62%
2.美國2.26%

前五大持股

1.Commonwealth Bank of Australia9.27%
2.BHP Group Ltd7.96%
3.Evolution Mining Ltd7.75%
4.Goodman Group5.23%
5.Suncorp Group Ltd4.85%

前五大大行業比重

1.金融服務29.29%
2.基本物料26.49%
3.健康護理11.66%
4.電訊服務5.44%
5.周期性消費5.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.87
-
月報酬標準差
18.42
-
月報酬夏普值
0.30
-

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