安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)

108.44歐元0.13(0.12%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.93%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      108.44
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/11
      108.57
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/10
      108.64
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/07
      108.68
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/06
      108.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      108.71
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/04
      108.62
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/03
      108.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      108.57
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/29
      108.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      108.61
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/27
      108.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/26
      108.70
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      108.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      108.74
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      108.68
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/20
      108.64
      0.11
      0.10%
    • 2021/04/19
      108.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/16
      108.71
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/15
      108.63
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/14
      108.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      108.70
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/12
      108.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      108.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      108.84
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/07
      108.81
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/06
      108.66
      0.24
      0.22%
    • 2021/04/01
      108.42
      0.21
      0.19%
    • 2021/03/31
      108.21
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/30
      108.24
      0.22
      0.20%

    下載歷史報價