安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

96.60歐元0.03(0.03%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.35%
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    • 2024/12/20
      96.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/19
      96.63
      0.21
      0.22%
    • 2024/12/18
      96.84
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/17
      96.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/16
      96.88
      2.61
      2.62%
    • 2024/12/13
      99.49
      0.29
      0.29%
    • 2024/12/12
      99.78
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/11
      99.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      99.84
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/09
      99.78
      0.22
      0.22%
    • 2024/12/06
      99.56
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/05
      99.66
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/04
      99.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      99.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      99.56
      0.27
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      99.29
      0.20
      0.20%
    • 2024/11/28
      99.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      99.10
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/26
      98.93
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/25
      98.81
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/22
      98.88
      0.31
      0.31%
    • 2024/11/21
      98.57
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/20
      98.50
      0.26
      0.26%
    • 2024/11/19
      98.76
      0.32
      0.33%
    • 2024/11/18
      98.44
      0.29
      0.29%
    • 2024/11/15
      98.73
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      0.26%
    • 2024/11/14
      98.47
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/13
      98.51
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/12
      98.66
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      0.32%
    • 2024/11/08
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