安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

92.28歐元0.07(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.8%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      92.28
      0.07
      0.08%
    • 2023/09/21
      92.21
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/20
      92.27
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/19
      92.30
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/18
      92.36
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/15
      92.41
      0.11
      0.12%
    • 2023/09/14
      92.30
      0.08
      0.09%
    • 2023/09/13
      92.22
      0.18
      0.20%
    • 2023/09/12
      92.40
      0.07
      0.08%
    • 2023/09/11
      92.33
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/08
      92.28
      0.13
      0.14%
    • 2023/09/07
      92.15
      0.12
      0.13%
    • 2023/09/06
      92.27
      0.11
      0.12%
    • 2023/09/05
      92.38
      0.09
      0.10%
    • 2023/09/04
      92.47
      0.18
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      92.65
      0.20
      0.22%
    • 2023/08/31
      92.45
      0.14
      0.15%
    • 2023/08/30
      92.31
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/29
      92.33
      0.07
      0.08%
    • 2023/08/28
      92.26
      0.17
      0.18%
    • 2023/08/25
      92.43
      0.20
      0.22%
    • 2023/08/24
      92.63
      0.27
      0.29%
    • 2023/08/23
      92.36
      0.43
      0.47%
    • 2023/08/22
      91.93
      0.13
      0.14%
    • 2023/08/21
      92.06
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/18
      92.11
      0.13
      0.14%
    • 2023/08/17
      91.98
      0.12
      0.13%
    • 2023/08/16
      92.10
      0.26
      0.28%
    • 2023/08/14
      92.36
      0.16
      0.17%
    • 2023/08/11
      92.52
      0.06
      0.07%

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