安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)

92.53歐元0.11(0.12%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.05%
3月0.45%
1年14.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      92.53
      0.11
      0.12%
    • 2022/12/05
      92.42
      0.21
      0.23%
    • 2022/12/02
      92.63
      0.45
      0.49%
    • 2022/12/01
      92.18
      0.36
      0.39%
    • 2022/11/30
      91.82
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/29
      91.88
      0.31
      0.34%
    • 2022/11/28
      91.57
      0.17
      0.19%
    • 2022/11/25
      91.74
      0.08
      0.09%
    • 2022/11/24
      91.82
      0.58
      0.64%
    • 2022/11/23
      91.24
      0.14
      0.15%
    • 2022/11/22
      91.10
      0.16
      0.18%
    • 2022/11/18
      90.69
      0.34
      0.37%
    • 2022/11/17
      91.03
      0.44
      0.49%
    • 2022/11/16
      90.59
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/15
      90.49
      0.23
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      90.26
      0.90
      1.01%
    • 2022/11/10
      89.36
      0.23
      0.26%
    • 2022/11/09
      89.13
      0.29
      0.33%
    • 2022/11/08
      88.84
      0.07
      0.08%
    • 2022/11/07
      88.91
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/04
      88.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      88.93
      0.32
      0.36%
    • 2022/11/02
      89.25
      0.29
      0.33%
    • 2022/10/31
      88.96
      0.29
      0.33%
    • 2022/10/28
      89.25
      0.58
      0.65%
    • 2022/10/27
      88.67
      0.11
      0.12%
    • 2022/10/26
      88.56
      0.34
      0.39%
    • 2022/10/25
      88.22
      0.40
      0.46%
    • 2022/10/24
      87.82
      0.31
      0.35%
    • 2022/10/21
      87.51
      0.21
      0.24%

    下載歷史報價