安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

94.14歐元0.03(0.03%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.84%
1年5.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      94.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/22
      94.17
      0.18
      0.19%
    • 2024/02/21
      94.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/20
      94.32
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/19
      94.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/16
      94.24
      0.18
      0.19%
    • 2024/02/15
      94.42
      0.22
      0.23%
    • 2024/02/14
      94.20
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/13
      94.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/12
      94.23
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/09
      94.19
      0.24
      0.25%
    • 2024/02/08
      94.43
      0.08
      0.09%
    • 2024/02/07
      94.51
      0.10
      0.11%
    • 2024/02/06
      94.41
      0.13
      0.14%
    • 2024/02/05
      94.54
      0.40
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      94.94
      0.11
      0.12%
    • 2024/02/01
      94.83
      0.06
      0.06%
    • 2024/01/31
      94.89
      0.12
      0.13%
    • 2024/01/30
      94.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      94.77
      0.21
      0.22%
    • 2024/01/26
      94.56
      0.55
      0.59%
    • 2024/01/25
      94.01
      0.12
      0.13%
    • 2024/01/24
      94.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/23
      94.11
      0.07
      0.07%
    • 2024/01/22
      94.04
      0.17
      0.18%
    • 2024/01/19
      93.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/18
      93.85
      0.16
      0.17%
    • 2024/01/17
      94.01
      0.25
      0.27%
    • 2024/01/16
      94.26
      0.09
      0.10%
    • 2024/01/15
      94.35
      0.06
      0.06%

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