安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)

109.92歐元0.07(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.2%
1年3.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      109.92
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/28
      109.85
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/27
      109.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      109.79
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/23
      109.70
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/22
      109.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      109.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      109.63
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/19
      109.54
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/16
      109.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      109.43
      0.15
      0.14%
    • 2021/07/13
      109.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      109.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      109.32
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/08
      109.40
      0.22
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      109.18
      0.24
      0.22%
    • 2021/07/06
      108.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/05
      108.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/02
      108.91
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/01
      108.83
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/30
      108.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      108.74
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/28
      108.67
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/25
      108.72
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/24
      108.67
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/22
      108.60
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/21
      108.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/18
      108.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/17
      108.79
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/16
      108.92
      0.08
      0.07%

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