安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)

108.18歐元0.04(0.04%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.36%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      108.18
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/20
      108.14
      0.10
      0.09%
    • 2021/10/19
      108.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/18
      108.25
      0.17
      0.16%
    • 2021/10/15
      108.42
      0.24
      0.22%
    • 2021/10/14
      108.18
      0.11
      0.10%
    • 2021/10/13
      108.07
      0.15
      0.14%
    • 2021/10/12
      108.22
      0.19
      0.18%
    • 2021/10/11
      108.41
      0.14
      0.13%
    • 2021/10/08
      108.55
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/07
      108.60
      0.20
      0.18%
    • 2021/10/06
      108.80
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/05
      108.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      108.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/01
      108.84
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      108.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/29
      108.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/28
      108.88
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/27
      109.01
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/24
      109.10
      0.27
      0.25%
    • 2021/09/23
      109.37
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/22
      109.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/21
      109.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      109.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/17
      109.39
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/16
      109.45
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/15
      109.52
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/14
      109.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      109.45
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      109.49
      0.09
      0.08%

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