安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

94.59歐元0.24(0.25%)
2024/04/17更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      94.59
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/16
      94.83
      0.36
      0.38%
    • 2024/04/15
      95.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/12
      95.25
      0.26
      0.27%
    • 2024/04/11
      94.99
      0.47
      0.49%
    • 2024/04/10
      95.46
      0.25
      0.26%
    • 2024/04/09
      95.21
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/08
      95.10
      0.30
      0.31%
    • 2024/04/05
      95.40
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/04
      95.31
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/03
      95.21
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/02
      95.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/28
      95.30
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/27
      95.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/26
      95.13
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      95.19
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/22
      95.11
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/21
      95.00
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/20
      94.87
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/19
      94.77
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/18
      94.71
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/15
      94.76
      0.26
      0.27%
    • 2024/03/14
      95.02
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/13
      95.08
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/12
      95.04
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/11
      95.10
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      0.14%
    • 2024/03/07
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      0.07%
    • 2024/03/06
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      0.09%
    • 2024/03/05
      94.47
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/04
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