安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)

91.78歐元0.3(0.33%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.11%
3月8.59%
1年15.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      91.78
      0.30
      0.33%
    • 2022/06/28
      92.08
      0.49
      0.53%
    • 2022/06/27
      92.57
      0.13
      0.14%
    • 2022/06/24
      92.70
      0.75
      0.82%
    • 2022/06/22
      91.95
      0.10
      0.11%
    • 2022/06/21
      91.85
      0.23
      0.25%
    • 2022/06/20
      92.08
      0.09
      0.10%
    • 2022/06/17
      91.99
      0.23
      0.25%
    • 2022/06/16
      92.22
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/15
      92.25
      0.66
      0.71%
    • 2022/06/14
      92.91
      0.78
      0.83%
    • 2022/06/13
      93.69
      1.23
      1.30%
    • 2022/06/10
      94.92
      0.70
      0.73%
    • 2022/06/09
      95.62
      0.18
      0.19%
    • 2022/06/08
      95.80
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      95.88
      0.24
      0.25%
    • 2022/06/03
      96.12
      0.14
      0.15%
    • 2022/06/02
      96.26
      0.18
      0.19%
    • 2022/06/01
      96.44
      0.32
      0.33%
    • 2022/05/31
      96.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      96.76
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/27
      96.72
      0.09
      0.09%
    • 2022/05/25
      96.63
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/24
      96.58
      0.15
      0.16%
    • 2022/05/23
      96.73
      0.10
      0.10%
    • 2022/05/20
      96.63
      0.06
      0.06%
    • 2022/05/19
      96.69
      0.17
      0.18%
    • 2022/05/18
      96.86
      0.17
      0.18%
    • 2022/05/17
      97.03
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/16
      96.99
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價