安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

96.24歐元0.17(0.18%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.98%
1年6.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      96.24
      0.17
      0.18%
    • 2024/07/25
      96.41
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/24
      96.28
      0.23
      0.24%
    • 2024/07/23
      96.05
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/22
      95.99
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/19
      96.15
      0.32
      0.33%
    • 2024/07/18
      95.83
      0.29
      0.30%
    • 2024/07/17
      96.12
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/16
      96.07
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/15
      95.96
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/12
      95.81
      0.18
      0.19%
    • 2024/07/11
      95.63
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/10
      95.67
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/09
      95.59
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/08
      95.50
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      95.37
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/04
      95.33
      0.26
      0.27%
    • 2024/07/03
      95.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/02
      95.06
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/01
      94.99
      0.25
      0.26%
    • 2024/06/28
      95.24
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/27
      95.17
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/26
      95.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
      95.27
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/24
      95.32
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/21
      95.40
      0.24
      0.25%
    • 2024/06/20
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      0.13
      0.14%
    • 2024/06/19
      95.29
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      0.25%
    • 2024/06/18
      95.05
      0.24
      0.25%
    • 2024/06/17
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