安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

90.89歐元0.23(0.25%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.83%

3月0.32%

1年9.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
90.89
0.23
0.25%
2023/03/20
90.66
0.17
0.19%
2023/03/17
90.83
0.13
0.14%
2023/03/16
90.96
0.18
0.20%
2023/03/15
91.14
0.22
0.24%
2023/03/14
90.92
0.89
0.97%
2023/03/13
91.81
1.01
1.11%
2023/03/10
90.80
0.35
0.39%
2023/03/09
90.45
0.02
0.02%
2023/03/08
90.47
0.14
0.16%
2023/03/07
90.61
0.01
0.01%
2023/03/06
90.60
0.05
0.06%
2023/03/03
90.55
0.10
0.11%
2023/03/02
90.45
0.12
0.13%
2023/03/01
90.57
0.26
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
90.83
0.29
0.32%
2023/02/27
91.12
0.43
0.47%
2023/02/24
91.55
0.15
0.16%
2023/02/23
91.40
0.09
0.10%
2023/02/22
91.31
0.34
0.37%
2023/02/21
91.65
0.15
0.16%
2023/02/20
91.80
0.25
0.27%
2023/02/17
91.55
0.29
0.32%
2023/02/16
91.84
0.10
0.11%
2023/02/15
91.94
0.27
0.29%
2023/02/14
92.21
0.07
0.08%
2023/02/13
92.28
0.13
0.14%
2023/02/10
92.41
0.16
0.17%
2023/02/09
92.57
0.18
0.20%
2023/02/08
92.39
0.25
0.27%

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