安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)

108.33歐元0.32(0.3%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.5%
1年0.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      108.33
      0.32
      0.30%
    • 2021/02/25
      108.65
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/22
      108.82
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/19
      108.91
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/18
      109.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/17
      109.01
      0.17
      0.16%
    • 2021/02/16
      109.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/15
      109.21
      0.25
      0.23%
    • 2021/02/12
      109.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      109.46
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/10
      109.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/09
      109.38
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/08
      109.28
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/05
      109.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/03
      109.27
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      109.19
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/01
      109.12
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/29
      109.03
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/28
      109.17
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/27
      109.34
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/26
      109.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      109.41
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/22
      109.33
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/21
      109.45
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/20
      109.35
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/19
      109.26
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/18
      109.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/15
      109.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      109.41
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/13
      109.27
      0.13
      0.12%

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