安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

95.88歐元2.49(2.53%)

2025/12/15更新

績效 /

1月0.19%

3月0.03%

1年1.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/15
95.88
2.49
2.53%
2025/12/12
98.37
0.01
0.01%
2025/12/11
98.36
0.13
0.13%
2025/12/10
98.23
0.17
0.17%
2025/12/09
98.40
0.15
0.15%
2025/12/08
98.55
0.18
0.18%
2025/12/05
98.73
0.05
0.05%
2025/12/04
98.78
0.00
0.00%
2025/12/03
98.78
0.10
0.10%
2025/12/02
98.68
0.08
0.08%
2025/12/01
98.76
0.10
0.10%
2025/11/28
98.86
0.02
0.02%
2025/11/27
98.84
0.00
0.00%
2025/11/26
98.84
0.08
0.08%
2025/11/25
98.76
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/24
98.78
0.32
0.32%
2025/11/21
99.10
0.46
0.47%
2025/11/20
98.64
0.02
0.02%
2025/11/19
98.62
0.06
0.06%
2025/11/18
98.68
0.01
0.01%
2025/11/17
98.67
0.03
0.03%
2025/11/14
98.64
0.29
0.29%
2025/11/13
98.93
0.08
0.08%
2025/11/12
98.85
0.08
0.08%
2025/11/10
98.77
0.06
0.06%
2025/11/07
98.83
0.08
0.08%
2025/11/06
98.91
0.05
0.05%
2025/11/05
98.96
0.01
0.01%
2025/11/04
98.95
0.16
0.16%
2025/11/03
99.11
0.05
0.05%

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