安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

96.57歐元0.19(0.2%)

2025/04/16更新

績效 /

1月1.03%

3月0.86%

1年4.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
96.57
0.19
0.20%
2025/04/15
96.38
0.25
0.26%
2025/04/14
96.13
0.05
0.05%
2025/04/11
96.08
0.07
0.07%
2025/04/10
96.01
0.21
0.22%
2025/04/09
95.80
0.01
0.01%
2025/04/08
95.79
0.05
0.05%
2025/04/07
95.84
0.54
0.56%
2025/04/04
96.38
0.20
0.21%
2025/04/03
96.18
0.11
0.11%
2025/04/02
96.29
0.03
0.03%
2025/04/01
96.26
0.09
0.09%
2025/03/31
96.35
0.08
0.08%
2025/03/28
96.27
0.20
0.21%
2025/03/27
96.07
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
96.06
0.11
0.12%
2025/03/25
95.95
0.10
0.10%
2025/03/24
96.05
0.06
0.06%
2025/03/21
96.11
0.12
0.13%
2025/03/20
95.99
0.03
0.03%
2025/03/19
95.96
0.21
0.22%
2025/03/18
95.75
0.03
0.03%
2025/03/17
95.72
0.13
0.14%
2025/03/14
95.59
0.12
0.13%
2025/03/13
95.71
0.07
0.07%
2025/03/12
95.78
0.11
0.12%
2025/03/11
95.89
0.14
0.15%
2025/03/10
96.03
0.15
0.16%
2025/03/07
95.88
0.04
0.04%
2025/03/06
95.84
0.53
0.55%

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