安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

96.57歐元0.19(0.2%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.86%
1年4.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      96.57
      0.19
      0.20%
    • 2025/04/15
      96.38
      0.25
      0.26%
    • 2025/04/14
      96.13
      0.05
      0.05%
    • 2025/04/11
      96.08
      0.07
      0.07%
    • 2025/04/10
      96.01
      0.21
      0.22%
    • 2025/04/09
      95.80
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/08
      95.79
      0.05
      0.05%
    • 2025/04/07
      95.84
      0.54
      0.56%
    • 2025/04/04
      96.38
      0.20
      0.21%
    • 2025/04/03
      96.18
      0.11
      0.11%
    • 2025/04/02
      96.29
      0.03
      0.03%
    • 2025/04/01
      96.26
      0.09
      0.09%
    • 2025/03/31
      96.35
      0.08
      0.08%
    • 2025/03/28
      96.27
      0.20
      0.21%
    • 2025/03/27
      96.07
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      96.06
      0.11
      0.12%
    • 2025/03/25
      95.95
      0.10
      0.10%
    • 2025/03/24
      96.05
      0.06
      0.06%
    • 2025/03/21
      96.11
      0.12
      0.13%
    • 2025/03/20
      95.99
      0.03
      0.03%
    • 2025/03/19
      95.96
      0.21
      0.22%
    • 2025/03/18
      95.75
      0.03
      0.03%
    • 2025/03/17
      95.72
      0.13
      0.14%
    • 2025/03/14
      95.59
      0.12
      0.13%
    • 2025/03/13
      95.71
      0.07
      0.07%
    • 2025/03/12
      95.78
      0.11
      0.12%
    • 2025/03/11
      95.89
      0.14
      0.15%
    • 2025/03/10
      96.03
      0.15
      0.16%
    • 2025/03/07
      95.88
      0.04
      0.04%
    • 2025/03/06
      95.84
      0.53
      0.55%

    下載歷史報價