安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)

92.28歐元0.07(0.08%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.38%

3月0.8%

1年2.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
92.28
0.07
0.08%
2023/09/21
92.21
0.06
0.07%
2023/09/20
92.27
0.03
0.03%
2023/09/19
92.30
0.06
0.07%
2023/09/18
92.36
0.05
0.05%
2023/09/15
92.41
0.11
0.12%
2023/09/14
92.30
0.08
0.09%
2023/09/13
92.22
0.18
0.20%
2023/09/12
92.40
0.07
0.08%
2023/09/11
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0.05%
2023/09/08
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0.13
0.14%
2023/09/07
92.15
0.12
0.13%
2023/09/06
92.27
0.11
0.12%
2023/09/05
92.38
0.09
0.10%
2023/09/04
92.47
0.18
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
92.65
0.20
0.22%
2023/08/31
92.45
0.14
0.15%
2023/08/30
92.31
0.02
0.02%
2023/08/29
92.33
0.07
0.08%
2023/08/28
92.26
0.17
0.18%
2023/08/25
92.43
0.20
0.22%
2023/08/24
92.63
0.27
0.29%
2023/08/23
92.36
0.43
0.47%
2023/08/22
91.93
0.13
0.14%
2023/08/21
92.06
0.05
0.05%
2023/08/18
92.11
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0.14%
2023/08/17
91.98
0.12
0.13%
2023/08/16
92.10
0.26
0.28%
2023/08/14
92.36
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0.17%
2023/08/11
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