富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型

11.03美元0.16(1.43%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.75%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.28%
      0.34%
    • 三個月
      1.75%
      7.25%
      1.35%
    • 一年
      -
      33.26%
      10.56%
    • 三年(年度化)
      -
      7.83%
      0.89%
    • 五年(年度化)
      -
      6.27%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      -
      6.00%
      3.34%
    • 年初至今
      -
      16.51%
      5.80%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    57.34百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2024-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、 存託憑證(含 NVDR) 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含), 其中投資於 OECD G7 國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分 之六十(含);且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.26%
    2. 2.歐元區26.32%
    3. 3.加拿大9.85%
    4. 4.英國7.84%
    5. 5.拉丁美洲3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.57%
    2. 2.工業21.89%
    3. 3.能源8.99%
    4. 4.房地產6.19%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.90%
    2. 2.Severn Trent PLC4.82%
    3. 3.Entergy Corp4.77%
    4. 4.PG&E Corp4.52%
    5. 5.CSX Corp4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.26%
    2. 2.歐元區26.32%
    3. 3.加拿大9.85%
    4. 4.英國7.84%
    5. 5.拉丁美洲3.37%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.90%
    2. 2.Severn Trent PLC4.82%
    3. 3.Entergy Corp4.77%
    4. 4.PG&E Corp4.52%
    5. 5.CSX Corp4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.57%
    2. 2.工業21.89%
    3. 3.能源8.99%
    4. 4.房地產6.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -