富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型

9.95美元0.11(1.09%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月5.33%
3月1.09%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      5.33%
      6.34%
      4.13%
    • 三個月
      1.09%
      10.65%
      0.82%
    • 一年
      -
      13.59%
      0.15%
    • 三年(年度化)
      -
      6.02%
      1.95%
    • 五年(年度化)
      -
      6.07%
      2.92%
    • 十年(年度化)
      -
      5.28%
      3.84%
    • 年初至今
      -
      7.17%
      1.31%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    0.00百萬截至 -
    成立時間
    2024-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、 存託憑證(含 NVDR) 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含), 其中投資於 OECD G7 國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分 之六十(含);且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.07%
    2. 2.歐元區18.16%
    3. 3.英國5.72%
    4. 4.加拿大3.31%
    5. 5.拉丁美洲3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用36.77%
    2. 2.工業22.44%
    3. 3.房地產4.65%
    4. 4.能源4.62%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp4.21%
    2. 2.Severn Trent PLC3.44%
    3. 3.PG&E Corp3.41%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.13%
    5. 5.American Tower Corp2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.07%
    2. 2.歐元區18.16%
    3. 3.英國5.72%
    4. 4.加拿大3.31%
    5. 5.拉丁美洲3.27%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp4.21%
    2. 2.Severn Trent PLC3.44%
    3. 3.PG&E Corp3.41%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.13%
    5. 5.American Tower Corp2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用36.77%
    2. 2.工業22.44%
    3. 3.房地產4.65%
    4. 4.能源4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -