宏利美元非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

9.58新台幣0.01(0.12%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.45%
1年9.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.17%
      3.37%
    • 三個月
      0.45%
      0.66%
      1.35%
    • 一年
      9.87%
      8.96%
      8.95%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      0.92%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      2.50%
      1.65%
    • 十年(年度化)
      -
      4.26%
      2.98%
    • 年初至今
      10.74%
      10.63%
      10.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.74%
    基金規模
    507.03百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-04-30
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於以美元計價債券總金額應達本基金 淨資產價值之百分之六十以上(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前 述「高收益債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制;投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所 列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.DCP Midstream, LLC 5.85%1.78%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 4.134%1.75%
    3. 3.Cheniere Energy Partners L P 4.5%1.69%
    4. 4.Southwestern Energy Company 8.375%1.66%
    5. 5.Ally Financial Inc. 5.75%1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.DCP Midstream, LLC 5.85%1.78%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 4.134%1.75%
    3. 3.Cheniere Energy Partners L P 4.5%1.69%
    4. 4.Southwestern Energy Company 8.375%1.66%
    5. 5.Ally Financial Inc. 5.75%1.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -