宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)

10.61新台幣0(0.02%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.03%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/10
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      10.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/07
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      10.59
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/03
      10.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/02
      10.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/01
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/25
      10.57
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/19
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/18
      10.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/17
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/13
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/12
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/11
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      10.59
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價