宏利美元非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

9.75新台幣0.03(0.29%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.12%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.75
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/17
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/12
      9.73
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/11
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/10
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      9.61
      0.09
      0.96%
    • 2023/01/05
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      9.52
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/03
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      9.44
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/27
      9.49
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/22
      9.52
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/21
      9.55
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/20
      9.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/19
      9.54
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/16
      9.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/15
      9.61
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/14
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/13
      9.65
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/12
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/09
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/08
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/07
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/05
      9.59
      0.04
      0.41%

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