宏利美元非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

9.92新台幣0.06(0.56%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.52%
3月0.34%
1年6.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.92
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/09
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/08
      9.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      9.85
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/29
      9.82
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/28
      9.79
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/27
      9.73
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/26
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/21
      9.67
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      9.63
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/19
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/18
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/15
      9.52
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/14
      9.47
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/13
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/12
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/11
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      9.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/07
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/06
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/05
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/30
      9.38
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/29
      9.42
      0.06
      0.64%

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