安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)

100.02美元0.01(0.01%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.66%
1年10.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      0.66%
    • 三個月
      2.66%
      -
      2.44%
    • 一年
      10.11%
      -
      9.09%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.47%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.55%
    • 年初至今
      2.58%
      -
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    859.62百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2015-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -