安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)

98.43美元0.36(0.36%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.34%
1年4.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.47%
    • 三個月
      0.34%
      -
      0.22%
    • 一年
      4.30%
      -
      5.55%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.40%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.09%
    • 年初至今
      0.16%
      -
      0.26%
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    基金總覽

    基金組別
    環球多元化債券 - 美元對沖
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    724.43百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2015-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Ultra Fut Mar26 Expo7.04%
    2. 2.Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Expo4.01%
    3. 3.Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo3.98%
    4. 4.Euro-Bund Future Dec25 Expo3.32%
    5. 5.United States Treasury Bonds2.93%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
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      -
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    風險評估
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    1. 1.Us 10yr Ultra Fut Mar26 Expo7.04%
    2. 2.Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Expo4.01%
    3. 3.Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo3.98%
    4. 4.Euro-Bund Future Dec25 Expo3.32%
    5. 5.United States Treasury Bonds2.93%
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