安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)

98.65美元0.21(0.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.08%
1年1.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      98.65
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/19
      98.44
      0.35
      0.35%
    • 2024/12/18
      98.79
      0.41
      0.41%
    • 2024/12/17
      99.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      99.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      99.23
      0.30
      0.30%
    • 2024/12/12
      99.53
      0.34
      0.34%
    • 2024/12/11
      99.87
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/10
      100.00
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/09
      100.10
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/06
      100.23
      0.17
      0.17%
    • 2024/12/05
      100.06
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      100.09
      0.22
      0.22%
    • 2024/12/03
      99.87
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/02
      100.00
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      99.90
      0.45
      0.45%
    • 2024/11/27
      99.45
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/26
      99.51
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/25
      99.58
      0.61
      0.62%
    • 2024/11/22
      98.97
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/21
      98.80
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      98.83
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/19
      98.97
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/18
      98.83
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/15
      98.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      98.80
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/13
      98.70
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/12
      98.83
      0.41
      0.41%
    • 2024/11/08
      99.24
      0.29
      0.29%
    • 2024/11/07
      98.95
      0.36
      0.37%

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