合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(南非幣)

10.70南非幣0.01(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.07%
1年9.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      -
    • 三個月
      2.07%
      -
      -
    • 一年
      9.08%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.00%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    438.12百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA4.45%
    2. 2.Myriad International Holdings B.V.4.11%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited4.07%
    4. 4.Abu Dhabi National Energy Company3.76%
    5. 5.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA4.45%
    2. 2.Myriad International Holdings B.V.4.11%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited4.07%
    4. 4.Abu Dhabi National Energy Company3.76%
    5. 5.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -