合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)

9.05南非幣0(0.02%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.83%
1年5.84%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.22%
  4. 4.其他5.75%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.BBVA Colombia SA5.52%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.49%
  3. 3.Celulosa Arauco Y Constitucion3.91%
  4. 4.Prosus NV3.85%
  5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.73%
  6. 6.Abu Dhabi National Energy Company3.64%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited3.57%
  8. 8.Enel Americas SA3.51%
  9. 9.Colbun S.A.3.47%
  10. 10.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.44%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.22%
  4. 4.其他5.75%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.BBVA Colombia SA5.52%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.49%
  3. 3.Celulosa Arauco Y Constitucion3.91%
  4. 4.Prosus NV3.85%
  5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.73%
  6. 6.Abu Dhabi National Energy Company3.64%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited3.57%
  8. 8.Enel Americas SA3.51%
  9. 9.Colbun S.A.3.47%
  10. 10.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.44%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的