合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)

9.03南非幣0(0.02%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.08%
1年9.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      9.03
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/03
      9.03
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      0.01%
    • 2025/12/02
      9.03
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      0.03%
    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      9.02
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    • 2025/11/26
      9.02
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
      9.03
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    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/13
      9.00
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      9.00
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      0.03%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    下載歷史報價