合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(南非幣)

10.52南非幣0(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.67%
1年15.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      10.51
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/29
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/27
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/21
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      10.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/16
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.48
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/13
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      10.47
      0.09
      0.86%
    • 2021/04/08
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      10.33
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      0.15%
    • 2021/03/29
      10.34
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      0.14%
    • 2021/03/26
      10.33
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      0.59%
    • 2021/03/25
      10.39
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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