M&G收益優化基金A(美元避險月配)

9.72美元0.03(0.35%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.11%
1年4.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      1.03%
    • 三個月
      2.11%
      -
      1.25%
    • 一年
      4.97%
      -
      9.69%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      -
      1.24%
    • 五年(年度化)
      1.80%
      -
      2.86%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.13%
    • 年初至今
      2.25%
      -
      7.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    10,019.82百萬截至 2024-12-12
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.43%
    前五大持股
    1. 1.Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D3.30%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.25%3.22%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%3.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%3.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.19%
    前五大持股
    1. 1.Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D3.30%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.25%3.22%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%3.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%3.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -

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