M&G收益優化基金A(美元避險月配)

8.96美元0.14(1.53%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.76%
3月2.62%
1年14.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      -
      3.65%
    • 三個月
      2.62%
      -
      1.20%
    • 一年
      14.78%
      -
      11.10%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      -
      0.53%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      -
      0.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.14%
    • 年初至今
      14.14%
      -
      11.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.14%
    基金規模
    9,380.13百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區1.44%
    2. 2.英國0.72%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.87%
    2. 2.周期性消費0.83%
    3. 3.防守性消費0.39%
    4. 4.工業0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 226.97%
    2. 2.Long Gilt Dec 22 Gbp4.57%
    3. 3.Euro Buxl Future Sept 222.97%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%2.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.5%2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區1.44%
    2. 2.英國0.72%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.28%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 226.97%
    2. 2.Long Gilt Dec 22 Gbp4.57%
    3. 3.Euro Buxl Future Sept 222.97%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%2.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.5%2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.87%
    2. 2.周期性消費0.83%
    3. 3.防守性消費0.39%
    4. 4.工業0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -