聯博-優化波動股票基金SP(總報酬月配)級別美元

104.14美元1.87(1.76%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.96%
1年12.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      -
      3.01%
    • 三個月
      1.96%
      -
      4.91%
    • 一年
      12.87%
      -
      20.19%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.31%
    • 年初至今
      0.60%
      -
      1.66%
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    基金總覽

    基金組別
    環球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    7,888.60百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2024-07-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金投資於在已發展國家及投資管理人認為波幅較低的新興市場成立或有大量業務活動之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.68%
    2. 2.英國12.64%
    3. 3.歐元區11.39%
    4. 4.已開發亞洲4.61%
    5. 5.加拿大4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.32%
    2. 2.金融服務19.91%
    3. 3.健康護理13.18%
    4. 4.電訊服務9.15%
    5. 5.工業9.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.28%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.81%
    3. 3.Apple Inc3.93%
    4. 4.NVIDIA Corp3.50%
    5. 5.Broadcom Inc2.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國57.68%
    2. 2.英國12.64%
    3. 3.歐元區11.39%
    4. 4.已開發亞洲4.61%
    5. 5.加拿大4.46%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.28%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.81%
    3. 3.Apple Inc3.93%
    4. 4.NVIDIA Corp3.50%
    5. 5.Broadcom Inc2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.32%
    2. 2.金融服務19.91%
    3. 3.健康護理13.18%
    4. 4.電訊服務9.15%
    5. 5.工業9.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
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