富邦中國貨幣市場基金-人民幣

12.42離岸人民幣0(0.01%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.53%
1年2.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      -
    • 三個月
      0.53%
      -
      -
    • 一年
      2.04%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.11%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.54%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.26%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    139.45百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2014-08-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及 境外之貨幣市場工具及短期債券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents49.22%
    2. 2.Cash31.30%
    3. 3.Domistic bond(with repurchase agreement)6.87%
    4. 4.Export-Import Bank of Korea 2.88%4.05%
    5. 5.China Construction Bank Corporation Singapore Branch 2.85%4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents49.22%
    2. 2.Cash31.30%
    3. 3.Domistic bond(with repurchase agreement)6.87%
    4. 4.Export-Import Bank of Korea 2.88%4.05%
    5. 5.China Construction Bank Corporation Singapore Branch 2.85%4.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -