富邦中國貨幣市場基金-人民幣

11.99離岸人民幣0(0.01%)
2020/10/28 更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.52%
1年2.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      -
    • 三個月
      0.52%
      -
      -
    • 一年
      2.19%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.83%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.95%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.75%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-10-28
    成立時間
    2014-08-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及 境外之貨幣市場工具及短期債券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash51.43%
    2. 2.Domestic bond (with repurchase Agreements))12.59%
    3. 3.Other Assets And Liabilities9.63%
    4. 4.QNB Finance Ltd 5.1%7.30%
    5. 5.Hitachi Capital (UK) plc 4.4%5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash51.43%
    2. 2.Domestic bond (with repurchase Agreements))12.59%
    3. 3.Other Assets And Liabilities9.63%
    4. 4.QNB Finance Ltd 5.1%7.30%
    5. 5.Hitachi Capital (UK) plc 4.4%5.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -