富邦中國貨幣市場基金-人民幣

12.07離岸人民幣0(0.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.48%
1年2.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      -
    • 三個月
      0.48%
      -
      -
    • 一年
      2.02%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.67%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.85%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.29%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    125.02百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-08-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及 境外之貨幣市場工具及短期債券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash59.18%
    2. 2.Domestic bond (with repurchase Agreements))19.73%
    3. 3.Other Assets and Liabilities9.66%
    4. 4.QNB Finance Ltd 5.1%7.03%
    5. 5.Arab Petroleum Investment Corp 4.7%4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      5.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash59.18%
    2. 2.Domestic bond (with repurchase Agreements))19.73%
    3. 3.Other Assets and Liabilities9.66%
    4. 4.QNB Finance Ltd 5.1%7.03%
    5. 5.Arab Petroleum Investment Corp 4.7%4.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      5.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -