瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

12.50美元0.01(0.06%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.3%
1年1.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.30%
      0.39%
    • 三個月
      1.30%
      2.71%
      1.32%
    • 一年
      1.81%
      2.53%
      2.10%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      7.70%
      7.19%
    • 五年(年度化)
      4.12%
      4.78%
      4.33%
    • 十年(年度化)
      4.29%
      5.01%
      4.27%
    • 年初至今
      0.23%
      0.22%
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    452.32百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%1.50%
    2. 2.Morgan Stanley 0.79%1.14%
    3. 3.Bank of Montreal 0.62%1.13%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 2.07%1.06%
    5. 5.Verizon Communications Inc. 4.4%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%1.50%
    2. 2.Morgan Stanley 0.79%1.14%
    3. 3.Bank of Montreal 0.62%1.13%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 2.07%1.06%
    5. 5.Verizon Communications Inc. 4.4%1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -