瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

12.49美元0.01(0.1%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.97%
1年2.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.28%
      1.76%
    • 三個月
      1.97%
      1.91%
      2.13%
    • 一年
      2.59%
      5.99%
      3.03%
    • 三年(年度化)
      5.98%
      6.94%
      6.16%
    • 五年(年度化)
      5.26%
      6.39%
      4.92%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      5.47%
      4.41%
    • 年初至今
      2.81%
      1.28%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.81%
    基金規模
    367.59百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc.1.73%
    2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.71%
    3. 3.Verizon Communications Inc.1.17%
    4. 4.Bank of America Corporation1.05%
    5. 5.Morgan Stanley0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc.1.73%
    2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.71%
    3. 3.Verizon Communications Inc.1.17%
    4. 4.Bank of America Corporation1.05%
    5. 5.Morgan Stanley0.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -