瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

10.00美元0.01(0.05%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.62%
1年4.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      1.87%
      0.21%
    • 三個月
      0.62%
      5.23%
      0.73%
    • 一年
      4.49%
      2.77%
      4.68%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      5.48%
      2.47%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      0.85%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      1.83%
      1.89%
      1.99%
    • 年初至今
      1.18%
      1.86%
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    414.21百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具BBB-及以上評級14的優質債券及其他定息╱債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。該子基金可投資其資產淨值最多15%於CMBS、MBS及ABS。該子基金可將其不多於40%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具,當中可將其最多5%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券(例如:具機械性觸發事件的額外一級資本及二級資本票據(即減記或轉換為具預訂觸發事件的股本特點之債務工具))及可將其總計最多40%的資產淨值投資於外部LAC15債務工具、TLAC16債務工具、非優先高級債務及具吸收虧損特點的其他次級債務。在以上限制的規限下,該子基金對TLAC債務工具及外部LAC債務工具的合併投資參與可超過其資產淨值的30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund2.13%
    2. 2.United States Treasury Bonds1.21%
    3. 3.AbbVie Inc.1.13%
    4. 4.Morgan Stanley1.04%
    5. 5.Hyundai Capital America0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund2.13%
    2. 2.United States Treasury Bonds1.21%
    3. 3.AbbVie Inc.1.13%
    4. 4.Morgan Stanley1.04%
    5. 5.Hyundai Capital America0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -