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1年
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一個月
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1.76%
三個月
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1.91%
2.13%
一年
2.59%
5.99%
3.03%
三年(年度化)
5.98%
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五年(年度化)
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十年(年度化)
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年初至今
2.81%
1.28%
2.73%
更多績效表現
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基金組別
美元公司債券
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.81%
基金規模
367.59百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2009-06-02
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
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前五大大行業比重
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前五大持股
1.
Citigroup Inc.
1.73%
2.
Bnymellon Usd Liquidity Fund
1.71%
3.
Verizon Communications Inc.
1.17%
4.
Bank of America Corporation
1.05%
5.
Morgan Stanley
0.97%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.51
-
月報酬標準差
7.62
-
月報酬夏普值
0.62
-
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