瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

9.61美元0.01(0.14%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.11%
1年3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      9.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/22
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/21
      9.62
      0.08
      0.80%
    • 2023/09/20
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/14
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/08
      9.73
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/07
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      9.70
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/05
      9.74
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      9.76
      0.06
      0.56%
    • 2023/08/31
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/30
      9.81
      0.06
      0.63%
    • 2023/08/29
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/28
      9.74
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/25
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      9.73
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/23
      9.71
      0.09
      0.94%
    • 2023/08/22
      9.62
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/21
      9.64
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/18
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/17
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/16
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/14
      9.73
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/11
      9.76
      0.08
      0.79%

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