瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

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2024/04/25更新
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3月1.98%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.79
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/24
      9.83
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/22
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      9.80
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/15
      9.84
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/12
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      9.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      9.94
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/09
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.96
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/05
      9.99
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      10.01
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/03
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.96
      0.13
      1.32%
    • 2024/03/28
      10.09
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      0.08%
    • 2024/03/27
      10.09
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      0.27%
    • 2024/03/26
      10.06
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      0.11%
    • 2024/03/25
      10.07
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      0.11%
    • 2024/03/22
      10.08
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      0.53%
    • 2024/03/21
      10.03
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    • 2024/03/20
      10.03
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    • 2024/03/19
      10.02
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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