瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

10.30美元0.04(0.39%)
2024/10/15更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.88%
1年12.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/11
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/10
      10.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/09
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      10.29
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/04
      10.32
      0.07
      0.67%
    • 2024/10/03
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/02
      10.39
      0.07
      0.65%
    • 2024/10/01
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      10.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      10.46
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/26
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/25
      10.45
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/24
      10.43
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      10.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      10.44
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/19
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/18
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/16
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
      10.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/12
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      10.44
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/10
      10.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/09
      10.39
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/06
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      10.38
      0.06
      0.55%
    • 2024/09/04
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/03
      10.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      10.33
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。