瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

12.46美元0.04(0.33%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.65%
3月2.39%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.49
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/25
      12.46
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/19
      12.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/16
      12.67
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/12
      12.74
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/11
      12.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      12.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      12.77
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/08
      12.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      12.74
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/03
      12.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      12.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      12.77
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      12.82
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/28
      12.84
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/27
      12.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      12.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/25
      12.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/22
      12.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      12.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      12.85
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/19
      12.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      12.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      12.83
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/13
      12.79
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/12
      12.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      12.76
      0.03
      0.23%

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