瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

9.84美元0.03(0.34%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.48%
3月2.22%
1年15.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/25
      9.81
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/23
      9.79
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/22
      9.74
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/21
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      9.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/16
      9.70
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/15
      9.62
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/14
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/10
      9.50
      0.13
      1.33%
    • 2022/11/09
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      9.37
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/07
      9.34
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      9.36
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/02
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      9.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/28
      9.43
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/27
      9.40
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/26
      9.38
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/25
      9.33
      0.09
      0.97%
    • 2022/10/24
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      9.26
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/20
      9.30
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/19
      9.34
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/18
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/17
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/14
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/13
      9.37
      0.06
      0.67%

    下載歷史報價