瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

9.84美元0.07(0.73%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.32%
1年1.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.84
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/12
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      9.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      9.94
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/09
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.96
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/05
      9.99
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/04
      10.01
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/03
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.96
      0.13
      1.32%
    • 2024/03/28
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      10.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/26
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      10.08
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      10.03
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      0.08%
    • 2024/03/19
      10.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      10.00
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      0.16%
    • 2024/03/14
      10.02
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/13
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      10.07
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      0.27%
    • 2024/03/11
      10.10
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      0.00%
    • 2024/03/08
      10.10
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    • 2024/03/07
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      0.17%
    • 2024/03/06
      10.06
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      0.20%
    • 2024/03/05
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/04
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/01
      9.96
      0.06
      0.62%

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