瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

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2024/10/15更新
績效 / 
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3月2.88%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/11
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/10
      10.26
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      0.14%
    • 2024/10/09
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      10.27
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      0.19%
    • 2024/10/07
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      0.03
      0.30%
    • 2024/10/04
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      0.67%
    • 2024/10/03
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/02
      10.39
      0.07
      0.65%
    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      10.45
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      10.43
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      10.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      10.33
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