瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

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2024/12/27更新
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    日期
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    • 2024/12/27
      10.01
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      0.04%
    • 2024/12/23
      10.00
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      0.26%
    • 2024/12/20
      10.03
      0.01
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    • 2024/12/19
      10.02
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    • 2024/12/18
      10.12
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    • 2024/12/17
      10.13
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      10.19
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.22
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      0.48%
    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      10.11
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    • 2024/11/20
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