瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

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2025/02/07更新
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    日期
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    • 2025/02/07
      10.03
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      0.34%
    • 2025/02/06
      10.06
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      0.07%
    • 2025/02/05
      10.06
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      0.76%
    • 2025/02/04
      9.98
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/03
      10.02
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      0.43%
    • 2025/01/31
      10.06
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      0.06%
    • 2025/01/30
      10.05
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      0.05%
    • 2025/01/29
      10.06
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      0.29%
    • 2025/01/28
      10.03
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      0.01%
    • 2025/01/27
      10.03
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      0.56%
    • 2025/01/24
      9.97
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    • 2025/01/23
      9.97
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    • 2025/01/22
      10.01
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      0.05%
    • 2025/01/21
      10.00
      0.03
      0.29%
    • 2025/01/17
      9.97
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      9.93
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      0.01%
    • 2025/01/15
      9.93
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      0.85%
    • 2025/01/14
      9.85
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      0.22%
    • 2025/01/13
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      0.12%
    • 2025/01/10
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      0.27%
    • 2025/01/08
      9.91
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    • 2025/01/07
      9.94
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      0.20%
    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
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