瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

9.97美元0.02(0.23%)

2023/03/30更新

績效 /

1月2.11%

3月3.12%

1年5.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
9.97
0.02
0.23%
2023/03/29
9.95
0.02
0.15%
2023/03/28
9.96
0.02
0.22%
2023/03/27
9.99
0.08
0.78%
2023/03/24
10.06
0.06
0.56%
2023/03/23
10.01
0.07
0.65%
2023/03/22
9.94
0.03
0.33%
2023/03/21
9.91
0.04
0.38%
2023/03/20
9.95
0.01
0.10%
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9.96
0.05
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2023/03/16
9.91
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0.39%
2023/03/15
9.95
0.09
0.93%
2023/03/14
9.86
0.14
1.35%
2023/03/13
9.99
0.10
1.03%
2023/03/10
9.89
0.11
1.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
9.79
0.04
0.37%
2023/03/08
9.82
0.00
0.04%
2023/03/07
9.82
0.01
0.10%
2023/03/06
9.81
0.05
0.55%
2023/03/03
9.76
0.05
0.46%
2023/03/02
9.71
0.06
0.65%
2023/03/01
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0.02
0.25%
2023/02/28
9.80
0.04
0.36%
2023/02/27
9.83
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0.01%
2023/02/24
9.83
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0.18%
2023/02/23
9.85
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9.85
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9.84
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2023/02/17
9.88
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