瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

10.14美元0.02(0.23%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.56%
3月6.39%
1年14.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/30
      10.11
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/29
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/28
      10.03
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/27
      10.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      10.11
      0.07
      0.70%
    • 2022/06/21
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      10.05
      0.07
      0.67%
    • 2022/06/16
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/15
      9.98
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/14
      10.02
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/13
      10.12
      0.14
      1.39%
    • 2022/06/10
      10.26
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/09
      10.33
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.32
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/07
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/03
      10.38
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/02
      10.39
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/01
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/31
      10.44
      0.06
      0.56%
    • 2022/05/27
      10.50
      0.11
      1.08%
    • 2022/05/25
      10.39
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/24
      10.35
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/23
      10.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/20
      10.30
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/19
      10.34
      0.08
      0.75%
    • 2022/05/18
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/17
      10.27
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/16
      10.34
      0.01
      0.08%

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