瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

12.38美元0.01(0.09%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.58%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/05
      12.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/04
      12.36
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/03
      12.33
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/30
      12.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      12.34
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/28
      12.38
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/27
      12.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/22
      12.41
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/21
      12.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      12.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      12.37
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/15
      12.42
      0.07
      0.53%
    • 2021/04/14
      12.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      12.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      12.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      12.34
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/08
      12.36
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/07
      12.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/06
      12.33
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/01
      12.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/30
      12.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      12.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/26
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/25
      12.33
      0.03
      0.24%

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