瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

9.61美元0.01(0.14%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.78%

3月2.11%

1年3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
9.61
0.01
0.14%
2023/09/22
9.63
0.01
0.06%
2023/09/21
9.62
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0.80%
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2023/09/08
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2023/09/07
9.68
0.02
0.20%
2023/09/06
9.70
0.04
0.44%
2023/09/05
9.74
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
9.76
0.06
0.56%
2023/08/31
9.82
0.01
0.06%
2023/08/30
9.81
0.06
0.63%
2023/08/29
9.75
0.01
0.10%
2023/08/28
9.74
0.02
0.18%
2023/08/25
9.72
0.01
0.08%
2023/08/24
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0.19%
2023/08/23
9.71
0.09
0.94%
2023/08/22
9.62
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0.20%
2023/08/21
9.64
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0.39%
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9.68
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0.16%
2023/08/17
9.67
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0.52%
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2023/08/14
9.73
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0.37%
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