瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

12.21美元0.03(0.25%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.17%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/19
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/15
      12.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/14
      12.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      12.25
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/12
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      12.22
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/07
      12.25
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/06
      12.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/05
      12.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/04
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      12.31
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/30
      12.34
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/29
      12.37
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      12.35
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/27
      12.41
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      0.13%
    • 2021/09/24
      12.43
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/23
      12.49
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/22
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/21
      12.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      12.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/17
      12.47
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      0.14%
    • 2021/09/16
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      0.32%
    • 2021/09/15
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      0.02%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.10%
    • 2021/09/10
      12.48
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/09
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.44
      0.00
      0.01%

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