瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

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2024/07/18更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.43%
1年6.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      10.14
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      0.14%
    • 2024/07/16
      10.13
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      0.18%
    • 2024/07/15
      10.11
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      0.07%
    • 2024/07/12
      10.12
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    • 2024/07/11
      10.13
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      0.64%
    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      10.05
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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