瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

9.97美元0.02(0.23%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.11%
3月3.12%
1年5.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/29
      9.95
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/28
      9.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/27
      9.99
      0.08
      0.78%
    • 2023/03/24
      10.06
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/23
      10.01
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/22
      9.94
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/21
      9.91
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/20
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/16
      9.91
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/15
      9.95
      0.09
      0.93%
    • 2023/03/14
      9.86
      0.14
      1.35%
    • 2023/03/13
      9.99
      0.10
      1.03%
    • 2023/03/10
      9.89
      0.11
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.79
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/08
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/07
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      9.81
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/03
      9.76
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/02
      9.71
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/01
      9.77
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/28
      9.80
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/27
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/22
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.84
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/17
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/16
      9.90
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價