安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣

5.83新台幣0.04(0.66%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.57%
1年4.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.26%
      -
    • 三個月
      1.57%
      3.36%
      -
    • 一年
      4.77%
      8.60%
      -
    • 三年(年度化)
      1.14%
      0.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.73%
      2.24%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.60%
      -
    • 年初至今
      3.73%
      6.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.73%
    基金規模
    1,519.26百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    2. 2.歐元區0.01%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.06%
    2. 2.公用0.05%
    3. 3.健康護理0.05%
    4. 4.科技0.03%
    5. 5.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc14.94%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.09%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD11.64%
    4. 4.abrdnI-Select Euro High Yld Bd IMIncHUSD10.72%
    5. 5.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD9.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      10.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    2. 2.歐元區0.01%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc14.94%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.09%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD11.64%
    4. 4.abrdnI-Select Euro High Yld Bd IMIncHUSD10.72%
    5. 5.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD9.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.06%
    2. 2.公用0.05%
    3. 3.健康護理0.05%
    4. 4.科技0.03%
    5. 5.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      10.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -