安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣

5.95新台幣0(0.04%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.14%
1年7.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      1.07%
      -
    • 三個月
      1.14%
      2.56%
      -
    • 一年
      7.48%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      1.80%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      0.03%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      -
    • 年初至今
      1.20%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    1,620.01百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    2. 2.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.06%
    2. 2.健康護理0.05%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.公用0.02%
    前五大持股
    1. 1.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD14.95%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.31%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.95%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.56%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution ADm USD10.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    2. 2.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD14.95%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.31%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.95%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.56%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution ADm USD10.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.06%
    2. 2.健康護理0.05%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.公用0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -