安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣

7.54新台幣0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.1%
1年15.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.52%
      -
    • 三個月
      1.10%
      1.37%
      -
    • 一年
      15.09%
      21.90%
      -
    • 三年(年度化)
      2.43%
      6.43%
      -
    • 五年(年度化)
      2.66%
      7.16%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.02%
      -
    • 年初至今
      0.20%
      1.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    2,733.39百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    2. 2.公用0.06%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.房地產0.02%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc17.85%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc16.96%
    3. 3.DWS Invest Euro High Yield Corp FC8.03%
    4. 4.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD6.61%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution ADm USD6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc17.85%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc16.96%
    3. 3.DWS Invest Euro High Yield Corp FC8.03%
    4. 4.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD6.61%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution ADm USD6.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    2. 2.公用0.06%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.房地產0.02%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -