安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣

6.32新台幣0.01(0.1%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.76%
3月0.1%
1年9.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      6.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      6.33
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      6.31
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      6.32
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/03
      6.31
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/02
      6.30
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/01
      6.30
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/29
      6.27
      0.03
      0.56%
    • 2022/07/28
      6.24
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/27
      6.25
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      6.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      6.25
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/22
      6.24
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/21
      6.21
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/20
      6.19
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.16
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/18
      6.15
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/15
      6.12
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/14
      6.12
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/13
      6.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      6.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/11
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/08
      6.12
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/07
      6.10
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/06
      6.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/05
      6.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      6.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/30
      6.08
      0.03
      0.57%
    • 2022/06/29
      6.11
      0.07
      1.18%
    • 2022/06/28
      6.19
      0.02
      0.31%

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