安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣

5.63新台幣0.01(0.1%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.9%
3月4.3%
1年0.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      5.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      5.63
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/09
      5.62
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      5.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      5.62
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/03
      5.62
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/02
      5.61
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/29
      5.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/28
      5.60
      0.02
      0.44%
    • 2025/05/27
      5.62
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/23
      5.61
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/22
      5.62
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/21
      5.64
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/20
      5.65
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      5.64
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      5.64
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/15
      5.64
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/14
      5.65
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/13
      5.67
      0.03
      0.54%
    • 2025/05/12
      5.64
      0.02
      0.40%
    • 2025/05/09
      5.61
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/08
      5.61
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/07
      5.61
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/06
      5.60
      0.08
      1.34%
    • 2025/05/02
      5.68
      0.09
      1.55%
    • 2025/04/30
      5.77
      0.03
      0.50%
    • 2025/04/29
      5.80
      0.05
      0.88%
    • 2025/04/28
      5.85
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/25
      5.84
      0.02
      0.33%

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