摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-I股(累計)

222.98美元3.44(1.57%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.33%
3月6.13%
1年5.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      1.77%
      -
    • 三個月
      6.13%
      4.87%
      -
    • 一年
      5.79%
      4.78%
      -
    • 三年(年度化)
      21.27%
      9.60%
      -
    • 五年(年度化)
      7.94%
      6.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.31%
      -
    • 年初至今
      6.70%
      8.69%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.70%
    基金規模
    550.82百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2014-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區65.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.83%
    3. 3.英國9.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.75%
    2. 2.周期性消費19.27%
    3. 3.工業16.66%
    4. 4.防守性消費8.77%
    5. 5.能源8.23%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.42%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.27%
    3. 3.Nestle SA3.94%
    4. 4.BP PLC3.32%
    5. 5.TotalEnergies SE3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區65.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.83%
    3. 3.英國9.96%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.42%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.27%
    3. 3.Nestle SA3.94%
    4. 4.BP PLC3.32%
    5. 5.TotalEnergies SE3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.75%
    2. 2.周期性消費19.27%
    3. 3.工業16.66%
    4. 4.防守性消費8.77%
    5. 5.能源8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -