摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-I股(累計)

205.02美元2.51(1.24%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.24%
3月10.31%
1年43.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      2.07%
      -
    • 三個月
      10.31%
      11.43%
      -
    • 一年
      43.84%
      30.16%
      -
    • 三年(年度化)
      8.38%
      6.38%
      -
    • 五年(年度化)
      10.79%
      7.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.95%
      -
    • 年初至今
      14.10%
      10.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.10%
    基金規模
    924.43百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.79%
    3. 3.英國19.49%
    4. 4.拉丁美洲0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.10%
    2. 2.金融服務19.90%
    3. 3.工業18.24%
    4. 4.健康護理7.65%
    5. 5.基本物料6.73%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.Roche Holding AG3.26%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.91%
    4. 4.Allianz SE2.67%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.79%
    3. 3.英國19.49%
    4. 4.拉丁美洲0.94%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.Roche Holding AG3.26%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.91%
    4. 4.Allianz SE2.67%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.10%
    2. 2.金融服務19.90%
    3. 3.工業18.24%
    4. 4.健康護理7.65%
    5. 5.基本物料6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -