經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內外以外幣計價之貨幣市場工具及一年內到期之債券。本基金投資於貨幣市場工具包含銀行存款、短期票券［國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券］、附買回交易（含短期票券及有價證券）、資產證券化票券；本基金投資於一年內到期之債券包含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。