兆豐國際人民幣貨幣市場基金

12.48離岸人民幣0(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.54%
1年2.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      -
    • 三個月
      0.54%
      -
      -
    • 一年
      2.12%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.96%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.53%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    132.56百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2014-03-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並維持收益之安定為目標。以誠信原則及專 業經營方式,將本基金投資於國內外以外幣計價之貨幣市場工具及一年內到期之債券。本基金投資於貨幣市場工具包含銀行存款、短期票券[國庫券、定期存單(含可轉 讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券]、附買回交易(含短 期票券及有價證券)、資產證券化票券;本基金投資於一年內到期之債券包含政府 公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、 國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託 受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents99.26%
    2. 2.Other Assets And Liabilities3.64%
    3. 3.China Construction Bank Corporation Singapore Branch 3.15%2.23%
    4. 4.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 4%2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      4.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents99.26%
    2. 2.Other Assets And Liabilities3.64%
    3. 3.China Construction Bank Corporation Singapore Branch 3.15%2.23%
    4. 4.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 4%2.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      4.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -