柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

59.65美元0.17(0.29%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.91%

3月3.5%

1年13.27%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.44%
-
-
一個月
0.91%
2.42%
1.19%
三個月
3.50%
8.63%
4.71%
一年
13.27%
9.48%
17.63%
三年(年度化)
19.53%
9.53%
19.27%
五年(年度化)
13.46%
10.71%
12.18%
十年(年度化)
13.49%
10.88%
13.90%
年初至今
0.38%
10.28%
1.06%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.38%

基金規模

303.53百萬截至 2025-12-31

成立時間

2007-05-15

晨星評等

投資策略

子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell1000Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國100.03%
2.新興亞洲0.08%
3.拉丁美洲0.07%

前五大大行業比重

1.科技34.56%
2.金融服務15.03%
3.電訊服務12.63%
4.周期性消費9.74%
5.工業7.86%

前五大持股

1.NVIDIA Corp8.18%
2.Apple Inc7.98%
3.Microsoft Corp5.71%
4.Alphabet Inc Class A4.13%
5.Meta Platforms Inc Class A3.21%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.65
-
月報酬標準差
11.74
-
月報酬夏普值
1.27
-

投資區域

1.美國100.03%
2.新興亞洲0.08%
3.拉丁美洲0.07%

前五大持股

1.NVIDIA Corp8.18%
2.Apple Inc7.98%
3.Microsoft Corp5.71%
4.Alphabet Inc Class A4.13%
5.Meta Platforms Inc Class A3.21%

前五大大行業比重

1.科技34.56%
2.金融服務15.03%
3.電訊服務12.63%
4.周期性消費9.74%
5.工業7.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.65
-
月報酬標準差
11.74
-
月報酬夏普值
1.27
-

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