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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
52.77美元0.59(1.13%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.49%--
- 一個月1.32%2.42%0.86%
- 三個月4.33%8.63%2.22%
- 一年26.17%9.48%21.45%
- 三年(年度化)10.14%9.53%7.56%
- 五年(年度化)13.43%10.71%12.83%
- 十年(年度化)10.69%10.88%11.05%
- 年初至今26.37%10.28%20.84%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.90%
- 2.拉丁美洲0.05%
- 3.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.科技32.37%
- 2.金融服務14.33%
- 3.周期性消費11.40%
- 4.電訊服務11.10%
- 5.健康護理10.52%
- 1.NVIDIA Corp7.58%
- 2.Apple Inc7.56%
- 3.Microsoft Corp5.28%
- 4.Amazon.com Inc4.51%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.07-
- 月報酬標準差17.11-
- 月報酬夏普值0.52-
- 1.美國99.90%
- 2.拉丁美洲0.05%
- 3.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.NVIDIA Corp7.58%
- 2.Apple Inc7.56%
- 3.Microsoft Corp5.28%
- 4.Amazon.com Inc4.51%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.45%
- 1.科技32.37%
- 2.金融服務14.33%
- 3.周期性消費11.40%
- 4.電訊服務11.10%
- 5.健康護理10.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.07-
- 月報酬標準差17.11-
- 月報酬夏普值0.52-