法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)

57.85澳幣0.18(0.31%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月1.04%
3月6.75%
1年2.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      -
      -
    • 三個月
      6.75%
      -
      -
    • 一年
      2.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.43%
    基金規模
    229.54百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2021-08-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金旨在透過直接投資於所有資產類別,以提高其中期資產價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.86%
    2. 2.歐元區6.59%
    3. 3.已開發亞洲3.49%
    4. 4.英國2.60%
    5. 5.新興亞洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.86%
    2. 2.金融服務6.69%
    3. 3.工業5.66%
    4. 4.電訊服務4.24%
    5. 5.健康護理4.11%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%16.20%
    2. 2.Euro Bund Future June 2511.15%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%11.09%
    4. 4.Long Gilt Future Sept 257.37%
    5. 5.United States Treasury Bonds 0.75%6.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.86%
    2. 2.歐元區6.59%
    3. 3.已開發亞洲3.49%
    4. 4.英國2.60%
    5. 5.新興亞洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%16.20%
    2. 2.Euro Bund Future June 2511.15%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%11.09%
    4. 4.Long Gilt Future Sept 257.37%
    5. 5.United States Treasury Bonds 0.75%6.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.86%
    2. 2.金融服務6.69%
    3. 3.工業5.66%
    4. 4.電訊服務4.24%
    5. 5.健康護理4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -