法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)

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2026/01/29更新

績效 /

1月3.41%

3月3.68%

1年13.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/29
61.77
0.06
0.10%
2026/01/28
61.71
0.17
0.28%
2026/01/27
61.54
0.25
0.41%
2026/01/26
61.29
0.22
0.36%
2026/01/23
61.07
0.17
0.28%
2026/01/22
60.90
0.14
0.23%
2026/01/21
60.76
0.28
0.46%
2026/01/20
60.48
0.37
0.61%
2026/01/19
60.85
0.00
0.00%
2026/01/16
60.85
0.13
0.21%
2026/01/15
60.98
0.06
0.10%
2026/01/14
60.92
0.01
0.02%
2026/01/13
60.91
0.04
0.07%
2026/01/12
60.87
0.16
0.26%
2026/01/09
60.71
0.34
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/08
60.37
0.20
0.33%
2026/01/07
60.57
0.08
0.13%
2026/01/06
60.65
0.43
0.71%
2026/01/05
60.22
0.43
0.72%
2026/01/02
59.79
0.07
0.12%
2025/12/31
59.86
0.22
0.37%
2025/12/30
60.08
0.06
0.10%
2025/12/29
60.02
0.07
0.12%
2025/12/24
60.09
0.09
0.15%
2025/12/23
60.00
0.21
0.35%
2025/12/22
59.79
0.26
0.44%
2025/12/19
59.53
0.22
0.37%
2025/12/18
59.31
0.20
0.34%
2025/12/17
59.11
0.18
0.30%
2025/12/16
59.29
0.12
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