柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

35.79美元0.14(0.38%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.55%
3月6.31%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      35.79
      0.14
      0.38%
    • 2023/01/26
      35.66
      0.44
      1.26%
    • 2023/01/25
      35.22
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/24
      35.19
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/23
      35.23
      0.40
      1.14%
    • 2023/01/20
      34.83
      0.62
      1.82%
    • 2023/01/19
      34.21
      0.21
      0.61%
    • 2023/01/18
      34.42
      0.53
      1.51%
    • 2023/01/17
      34.95
      0.08
      0.23%
    • 2023/01/13
      35.03
      0.12
      0.34%
    • 2023/01/12
      34.91
      0.12
      0.34%
    • 2023/01/11
      34.79
      0.45
      1.31%
    • 2023/01/10
      34.34
      0.15
      0.45%
    • 2023/01/09
      34.18
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/06
      34.19
      0.74
      2.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      33.46
      0.34
      1.00%
    • 2023/01/04
      33.79
      0.25
      0.75%
    • 2023/01/03
      33.54
      0.22
      0.64%
    • 2022/12/30
      33.76
      0.05
      0.15%
    • 2022/12/29
      33.81
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/23
      33.78
      0.22
      0.65%
    • 2022/12/22
      33.56
      0.47
      1.37%
    • 2022/12/21
      34.03
      0.46
      1.36%
    • 2022/12/20
      33.57
      0.05
      0.14%
    • 2022/12/19
      33.53
      0.33
      0.96%
    • 2022/12/16
      33.85
      0.33
      0.98%
    • 2022/12/15
      34.19
      0.88
      2.50%
    • 2022/12/14
      35.06
      0.27
      0.77%
    • 2022/12/13
      35.33
      0.17
      0.49%
    • 2022/12/12
      35.16
      0.51
      1.48%

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