柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

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2024/07/25更新
績效 / 
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      47.11
      0.16
      0.35%
    • 2024/07/24
      47.28
      1.06
      2.20%
    • 2024/07/23
      48.34
      0.30
      0.61%
    • 2024/07/22
      48.63
      0.47
      0.97%
    • 2024/07/19
      48.17
      0.44
      0.91%
    • 2024/07/18
      48.61
      0.31
      0.64%
    • 2024/07/17
      48.92
      0.61
      1.23%
    • 2024/07/16
      49.53
      0.39
      0.80%
    • 2024/07/15
      49.14
      0.24
      0.49%
    • 2024/07/12
      48.90
      0.33
      0.69%
    • 2024/07/11
      48.57
      0.33
      0.67%
    • 2024/07/10
      48.89
      0.50
      1.03%
    • 2024/07/09
      48.40
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/08
      48.43
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/05
      48.41
      0.21
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      48.20
      0.20
      0.42%
    • 2024/07/02
      48.00
      0.16
      0.33%
    • 2024/07/01
      47.84
      0.10
      0.21%
    • 2024/06/28
      47.74
      0.29
      0.60%
    • 2024/06/27
      48.02
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/26
      47.93
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/25
      47.87
      0.17
      0.35%
    • 2024/06/24
      47.71
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      0.34%
    • 2024/06/21
      47.87
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/20
      47.92
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/18
      48.01
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    • 2024/06/17
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      0.82%
    • 2024/06/14
      47.49
      0.06
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    • 2024/06/13
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      0.07
      0.15%
    • 2024/06/12
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