柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

32.80美元0.26(0.77%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.13%
3月0.28%
1年9.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      32.80
      0.26
      0.77%
    • 2022/10/05
      33.05
      0.02
      0.07%
    • 2022/10/04
      33.08
      0.97
      3.02%
    • 2022/10/03
      32.11
      0.80
      2.54%
    • 2022/09/30
      31.31
      0.42
      1.33%
    • 2022/09/29
      31.73
      0.64
      1.97%
    • 2022/09/28
      32.37
      0.63
      1.99%
    • 2022/09/27
      31.74
      0.02
      0.07%
    • 2022/09/26
      31.72
      0.34
      1.05%
    • 2022/09/23
      32.05
      0.63
      1.92%
    • 2022/09/22
      32.68
      0.32
      0.96%
    • 2022/09/21
      33.00
      0.60
      1.78%
    • 2022/09/20
      33.60
      0.31
      0.93%
    • 2022/09/19
      33.91
      0.25
      0.75%
    • 2022/09/16
      33.66
      0.27
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      33.93
      0.36
      1.05%
    • 2022/09/14
      34.29
      0.12
      0.34%
    • 2022/09/13
      34.17
      1.51
      4.23%
    • 2022/09/12
      35.68
      0.37
      1.04%
    • 2022/09/09
      35.32
      0.59
      1.71%
    • 2022/09/08
      34.72
      0.28
      0.80%
    • 2022/09/07
      34.45
      0.54
      1.61%
    • 2022/09/06
      33.90
      0.22
      0.65%
    • 2022/09/02
      34.12
      0.31
      0.89%
    • 2022/09/01
      34.43
      0.09
      0.27%
    • 2022/08/31
      34.34
      0.24
      0.69%
    • 2022/08/30
      34.58
      0.42
      1.21%
    • 2022/08/29
      35.00
      0.25
      0.71%
    • 2022/08/26
      35.25
      1.19
      3.27%
    • 2022/08/25
      36.44
      0.51
      1.42%

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