柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

33.64美元1.04(3.2%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.8%
3月14.95%
1年8.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      33.64
      1.04
      3.20%
    • 2022/06/23
      32.60
      0.16
      0.49%
    • 2022/06/22
      32.44
      0.14
      0.43%
    • 2022/06/21
      32.58
      0.75
      2.35%
    • 2022/06/17
      31.83
      0.05
      0.15%
    • 2022/06/16
      31.78
      1.17
      3.55%
    • 2022/06/15
      32.95
      0.40
      1.23%
    • 2022/06/14
      32.55
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/13
      32.61
      1.30
      3.83%
    • 2022/06/10
      33.91
      1.11
      3.18%
    • 2022/06/09
      35.02
      0.82
      2.29%
    • 2022/06/08
      35.84
      0.42
      1.15%
    • 2022/06/07
      36.26
      0.54
      1.50%
    • 2022/06/03
      35.72
      0.55
      1.51%
    • 2022/06/02
      36.27
      0.60
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      35.67
      0.29
      0.82%
    • 2022/05/31
      35.97
      0.21
      0.58%
    • 2022/05/27
      36.18
      0.88
      2.49%
    • 2022/05/26
      35.30
      0.72
      2.07%
    • 2022/05/25
      34.58
      0.35
      1.01%
    • 2022/05/24
      34.24
      0.37
      1.07%
    • 2022/05/23
      34.61
      0.63
      1.85%
    • 2022/05/20
      33.98
      0.06
      0.17%
    • 2022/05/19
      34.03
      0.24
      0.70%
    • 2022/05/18
      34.27
      1.43
      4.00%
    • 2022/05/17
      35.70
      0.77
      2.19%
    • 2022/05/16
      34.94
      0.10
      0.28%
    • 2022/05/13
      35.04
      0.82
      2.41%
    • 2022/05/12
      34.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/11
      34.22
      0.59
      1.71%

    下載歷史報價