柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

58.98美元0.53(0.91%)

2026/01/21更新

績效 /

1月1.87%

3月0.11%

1年9.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
58.98
0.53
0.91%
2026/01/20
58.45
1.20
2.01%
2026/01/16
59.65
0.17
0.29%
2026/01/15
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0.17
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2026/01/14
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0.44
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2026/01/13
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0.21
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2026/01/12
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0.09%
2026/01/09
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2026/01/08
60.08
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2026/01/07
60.00
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2026/01/06
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2026/01/05
59.95
0.36
0.61%
2026/01/02
59.59
0.00
0.00%
2025/12/31
59.59
0.42
0.71%
2025/12/30
60.02
0.32
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
60.33
0.13
0.22%
2025/12/23
60.20
0.31
0.52%
2025/12/22
59.89
0.33
0.56%
2025/12/19
59.56
0.55
0.93%
2025/12/18
59.01
0.42
0.72%
2025/12/17
58.59
0.57
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2025/12/16
59.16
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0.20%
2025/12/15
59.28
0.05
0.08%
2025/12/12
59.33
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2025/12/11
59.91
0.21
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2025/12/10
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2025/12/09
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0.01
0.02%
2025/12/08
59.42
0.26
0.43%
2025/12/05
59.68
0.18
0.31%
2025/12/04
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