柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

38.05美元0.07(0.19%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.75%
1年29.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      38.05
      0.07
      0.19%
    • 2021/10/21
      38.12
      0.09
      0.25%
    • 2021/10/20
      38.03
      0.22
      0.59%
    • 2021/10/19
      37.81
      0.28
      0.75%
    • 2021/10/18
      37.53
      0.13
      0.36%
    • 2021/10/15
      37.39
      0.19
      0.52%
    • 2021/10/14
      37.20
      0.66
      1.80%
    • 2021/10/13
      36.54
      0.10
      0.27%
    • 2021/10/12
      36.44
      0.41
      1.12%
    • 2021/10/08
      36.85
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/07
      36.89
      0.30
      0.83%
    • 2021/10/06
      36.59
      0.09
      0.25%
    • 2021/10/05
      36.50
      0.37
      1.02%
    • 2021/10/04
      36.13
      0.50
      1.36%
    • 2021/10/01
      36.63
      0.35
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      36.28
      0.53
      1.44%
    • 2021/09/29
      36.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/28
      36.80
      0.76
      2.02%
    • 2021/09/27
      37.56
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/24
      37.61
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/23
      37.59
      0.39
      1.06%
    • 2021/09/22
      37.20
      0.31
      0.84%
    • 2021/09/21
      36.89
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/20
      36.91
      0.71
      1.89%
    • 2021/09/17
      37.62
      0.33
      0.86%
    • 2021/09/16
      37.95
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/15
      37.97
      0.38
      1.01%
    • 2021/09/14
      37.60
      0.28
      0.74%
    • 2021/09/13
      37.88
      0.13
      0.34%
    • 2021/09/10
      37.75
      0.23
      0.61%

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