柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

44.90美元0.61(1.35%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.83%
3月9.59%
1年26.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      44.90
      0.61
      1.35%
    • 2024/04/11
      45.52
      0.33
      0.74%
    • 2024/04/10
      45.18
      0.39
      0.86%
    • 2024/04/09
      45.58
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/08
      45.56
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/05
      45.62
      0.48
      1.06%
    • 2024/04/04
      45.14
      0.51
      1.12%
    • 2024/04/03
      45.65
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/02
      45.61
      0.34
      0.74%
    • 2024/03/28
      45.95
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/27
      45.86
      0.31
      0.68%
    • 2024/03/26
      45.55
      0.17
      0.38%
    • 2024/03/25
      45.72
      0.12
      0.27%
    • 2024/03/22
      45.84
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/21
      45.90
      0.11
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      45.79
      0.34
      0.74%
    • 2024/03/19
      45.45
      0.66
      1.48%
    • 2024/03/15
      44.79
      0.35
      0.78%
    • 2024/03/14
      45.14
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/13
      45.22
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/12
      45.24
      0.54
      1.22%
    • 2024/03/11
      44.70
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/08
      44.68
      0.24
      0.53%
    • 2024/03/07
      44.91
      0.46
      1.04%
    • 2024/03/06
      44.45
      0.29
      0.66%
    • 2024/03/05
      44.16
      0.42
      0.94%
    • 2024/03/04
      44.58
      0.15
      0.34%
    • 2024/03/01
      44.73
      0.34
      0.78%
    • 2024/02/29
      44.39
      0.21
      0.48%
    • 2024/02/28
      44.17
      0.12
      0.26%

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