柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

52.28美元0.27(0.52%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月12.46%
3月2.76%
1年12.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      52.28
      0.27
      0.52%
    • 2025/05/19
      52.55
      0.07
      0.13%
    • 2025/05/16
      52.48
      0.35
      0.66%
    • 2025/05/15
      52.14
      0.20
      0.38%
    • 2025/05/14
      51.94
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/13
      51.93
      0.38
      0.74%
    • 2025/05/12
      51.55
      1.90
      3.82%
    • 2025/05/09
      49.65
      0.14
      0.29%
    • 2025/05/08
      49.80
      0.30
      0.60%
    • 2025/05/07
      49.50
      0.20
      0.40%
    • 2025/05/06
      49.30
      0.53
      1.06%
    • 2025/05/02
      49.83
      0.65
      1.31%
    • 2025/05/01
      49.18
      0.34
      0.70%
    • 2025/04/30
      48.84
      0.09
      0.18%
    • 2025/04/29
      48.75
      0.30
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      48.45
      0.02
      0.04%
    • 2025/04/25
      48.46
      0.26
      0.54%
    • 2025/04/24
      48.21
      1.00
      2.12%
    • 2025/04/23
      47.21
      0.75
      1.61%
    • 2025/04/22
      46.46
      0.03
      0.06%
    • 2025/04/17
      46.49
      0.16
      0.34%
    • 2025/04/16
      46.33
      1.09
      2.29%
    • 2025/04/15
      47.42
      0.14
      0.28%
    • 2025/04/14
      47.55
      0.34
      0.72%
    • 2025/04/11
      47.21
      0.84
      1.82%
    • 2025/04/10
      46.37
      1.59
      3.31%
    • 2025/04/09
      47.96
      4.03
      9.18%
    • 2025/04/08
      43.92
      0.67
      1.50%
    • 2025/04/07
      44.59
      0.16
      0.36%
    • 2025/04/04
      44.75
      2.76
      5.80%

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