柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

37.51美元0.04(0.1%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.43%

3月0.06%

1年13.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
37.51
0.04
0.10%
2023/09/21
37.55
0.57
1.50%
2023/09/20
38.12
0.33
0.86%
2023/09/19
38.45
0.09
0.25%
2023/09/18
38.55
0.05
0.12%
2023/09/15
38.50
0.45
1.16%
2023/09/14
38.95
0.35
0.89%
2023/09/13
38.61
0.01
0.03%
2023/09/12
38.59
0.19
0.50%
2023/09/11
38.79
0.20
0.51%
2023/09/08
38.59
0.09
0.24%
2023/09/07
38.50
0.15
0.38%
2023/09/06
38.64
0.31
0.79%
2023/09/05
38.95
0.14
0.36%
2023/09/01
39.09
0.08
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
39.02
0.06
0.15%
2023/08/30
39.08
0.18
0.47%
2023/08/29
38.89
0.57
1.47%
2023/08/28
38.33
0.22
0.58%
2023/08/25
38.11
0.22
0.57%
2023/08/24
37.89
0.51
1.32%
2023/08/23
38.40
0.39
1.03%
2023/08/22
38.01
0.09
0.23%
2023/08/21
38.09
0.26
0.68%
2023/08/18
37.83
0.04
0.11%
2023/08/17
37.79
0.30
0.80%
2023/08/16
38.10
0.25
0.66%
2023/08/15
38.35
0.49
1.25%
2023/08/14
38.84
0.20
0.52%
2023/08/11
38.64
0.02
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