柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

37.08美元0.24(0.64%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.92%
3月5.41%
1年32.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      37.08
      0.24
      0.64%
    • 2021/08/03
      37.32
      0.26
      0.71%
    • 2021/07/30
      37.06
      0.16
      0.44%
    • 2021/07/29
      37.22
      0.28
      0.76%
    • 2021/07/28
      36.94
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/27
      37.01
      0.26
      0.69%
    • 2021/07/26
      37.27
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/23
      37.21
      0.44
      1.19%
    • 2021/07/22
      36.77
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/21
      36.75
      0.25
      0.69%
    • 2021/07/20
      36.49
      0.56
      1.57%
    • 2021/07/19
      35.93
      0.50
      1.36%
    • 2021/07/16
      36.42
      0.27
      0.73%
    • 2021/07/15
      36.69
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/14
      36.76
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      36.70
      0.18
      0.49%
    • 2021/07/12
      36.88
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/09
      36.80
      0.42
      1.15%
    • 2021/07/08
      36.38
      0.34
      0.94%
    • 2021/07/07
      36.73
      0.20
      0.54%
    • 2021/07/06
      36.53
      0.09
      0.25%
    • 2021/07/02
      36.62
      0.23
      0.63%
    • 2021/07/01
      36.39
      0.16
      0.45%
    • 2021/06/30
      36.23
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/29
      36.18
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/28
      36.10
      0.15
      0.41%
    • 2021/06/25
      35.96
      0.11
      0.32%
    • 2021/06/24
      35.84
      0.18
      0.51%
    • 2021/06/23
      35.66
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/22
      35.71
      0.19
      0.54%

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