利安資金越南基金A級別美元

0.72美元0(0%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.77%
1年12.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.82%
      0.85%
    • 三個月
      1.77%
      1.04%
      1.76%
    • 一年
      12.13%
      22.98%
      7.54%
    • 三年(年度化)
      4.58%
      4.33%
      4.65%
    • 五年(年度化)
      6.43%
      4.83%
      12.08%
    • 十年(年度化)
      7.07%
      7.72%
      10.87%
    • 年初至今
      11.09%
      11.91%
      6.80%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.09%
    基金規模
    147.27百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.72%
    2. 2.科技15.92%
    3. 3.基本物料14.03%
    4. 4.金融服務12.37%
    5. 5.房地產11.00%
    前五大持股
    1. 1.Hoa Phat Group JSC12.13%
    2. 2.FPT Corp11.83%
    3. 3.Vingroup JSC7.29%
    4. 4.LionGlobal SGD Enhanced Ldqty SGD A Acc6.93%
    5. 5.Mobile World Investment Corp5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.10%
    前五大持股
    1. 1.Hoa Phat Group JSC12.13%
    2. 2.FPT Corp11.83%
    3. 3.Vingroup JSC7.29%
    4. 4.LionGlobal SGD Enhanced Ldqty SGD A Acc6.93%
    5. 5.Mobile World Investment Corp5.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.72%
    2. 2.科技15.92%
    3. 3.基本物料14.03%
    4. 4.金融服務12.37%
    5. 5.房地產11.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -

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