利安資金越南基金(美元)

0.72美元0(0.55%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.26%
3月7.27%
1年75.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      4.02%
      2.44%
    • 三個月
      7.27%
      17.30%
      9.31%
    • 一年
      75.06%
      61.15%
      73.07%
    • 三年(年度化)
      8.06%
      5.67%
      9.51%
    • 五年(年度化)
      17.63%
      15.68%
      13.54%
    • 十年(年度化)
      9.09%
      9.95%
      12.31%
    • 年初至今
      12.44%
      12.28%
      15.48%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.44%
    基金規模
    62.51百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.30%
    2. 2.防守性消費21.90%
    3. 3.基本物料15.50%
    4. 4.科技14.98%
    5. 5.金融服務12.53%
    前五大持股
    1. 1.Hoa Phat Group JSC15.50%
    2. 2.Vietnam Dairy Products JSC12.89%
    3. 3.Vinhomes JSC12.82%
    4. 4.Mobile World Investment Corp7.35%
    5. 5.Ma San Group Corp7.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      26.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.63%
    前五大持股
    1. 1.Hoa Phat Group JSC15.50%
    2. 2.Vietnam Dairy Products JSC12.89%
    3. 3.Vinhomes JSC12.82%
    4. 4.Mobile World Investment Corp7.35%
    5. 5.Ma San Group Corp7.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.30%
    2. 2.防守性消費21.90%
    3. 3.基本物料15.50%
    4. 4.科技14.98%
    5. 5.金融服務12.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      26.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -