利安資金越南基金A級別美元

0.72美元0(0.28%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.55%
3月10.97%
1年5.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      1.30%
      1.35%
    • 三個月
      10.97%
      3.02%
      6.84%
    • 一年
      5.28%
      11.17%
      4.07%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      4.02%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      5.79%
      5.56%
      11.33%
    • 十年(年度化)
      6.85%
      7.98%
      10.73%
    • 年初至今
      10.63%
      10.21%
      7.83%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.63%
    基金規模
    152.76百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.29%
    2. 2.金融服務13.25%
    3. 3.科技13.24%
    4. 4.基本物料10.73%
    5. 5.房地產10.61%
    前五大持股
    1. 1.FPT Corp9.06%
    2. 2.Hoa Phat Group JSC8.57%
    3. 3.Vingroup JSC6.73%
    4. 4.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam5.19%
    5. 5.Ma San Group Corp4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲81.32%
    前五大持股
    1. 1.FPT Corp9.06%
    2. 2.Hoa Phat Group JSC8.57%
    3. 3.Vingroup JSC6.73%
    4. 4.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam5.19%
    5. 5.Ma San Group Corp4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.29%
    2. 2.金融服務13.25%
    3. 3.科技13.24%
    4. 4.基本物料10.73%
    5. 5.房地產10.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -