利安資金越南基金(美元)

0.83美元0.02(2.13%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月7.49%
3月8.04%
1年67.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      7.49%
      1.64%
      4.60%
    • 三個月
      8.04%
      0.26%
      3.17%
    • 一年
      67.72%
      51.02%
      76.45%
    • 三年(年度化)
      14.58%
      10.40%
      17.65%
    • 五年(年度化)
      17.51%
      14.57%
      14.48%
    • 十年(年度化)
      11.95%
      12.10%
      16.21%
    • 年初至今
      31.73%
      20.62%
      41.98%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.73%
    基金規模
    146.19百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.32%
    2. 2.科技18.45%
    3. 3.防守性消費16.86%
    4. 4.基本物料15.00%
    5. 5.金融服務11.90%
    前五大持股
    1. 1.Vinhomes JSC16.28%
    2. 2.Hoa Phat Group JSC15.00%
    3. 3.Vietnam Dairy Products JSC8.97%
    4. 4.Mobile World Investment Corp8.31%
    5. 5.Ma San Group Corp7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      26.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.92%
    前五大持股
    1. 1.Vinhomes JSC16.28%
    2. 2.Hoa Phat Group JSC15.00%
    3. 3.Vietnam Dairy Products JSC8.97%
    4. 4.Mobile World Investment Corp8.31%
    5. 5.Ma San Group Corp7.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.32%
    2. 2.科技18.45%
    3. 3.防守性消費16.86%
    4. 4.基本物料15.00%
    5. 5.金融服務11.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      26.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -