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2021/02/25
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績效 /
1月
0.29%
3月
18.24%
1年
42.53%
晨星評等
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.00%
-
-
一個月
0.29%
4.28%
0.64%
三個月
18.24%
14.17%
18.45%
一年
42.53%
12.81%
41.05%
三年(年度化)
5.15%
1.64%
5.37%
五年(年度化)
17.94%
14.15%
13.61%
十年(年度化)
8.60%
7.54%
11.60%
年初至今
6.84%
4.28%
8.68%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
越南股票
基金公司/總代理人
中租證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.84%
基金規模
107.01百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2007-02-02
晨星評等
投資策略
本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
95.12%
前五大大行業比重
1.
房地產
25.20%
2.
防守性消費
23.90%
3.
科技
13.32%
4.
基本物料
11.25%
5.
金融服務
11.23%
前五大持股
1.
Vietnam Dairy Products JSC
14.99%
2.
Vinhomes JSC
13.56%
3.
Hoa Phat Group JSC
11.25%
4.
Vincom Retail JSC Ordinary Shares
7.17%
5.
Ma San Group Corp
6.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.48
-
月報酬標準差
25.79
-
月報酬夏普值
0.16
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
95.12%
前五大持股
1.
Vietnam Dairy Products JSC
14.99%
2.
Vinhomes JSC
13.56%
3.
Hoa Phat Group JSC
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6.89%
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1.
房地產
25.20%
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科技
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