利安資金越南基金(美元)

0.69美元0(0.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月18.24%
1年42.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      4.28%
      0.64%
    • 三個月
      18.24%
      14.17%
      18.45%
    • 一年
      42.53%
      12.81%
      41.05%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      1.64%
      5.37%
    • 五年(年度化)
      17.94%
      14.15%
      13.61%
    • 十年(年度化)
      8.60%
      7.54%
      11.60%
    • 年初至今
      6.84%
      4.28%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.84%
    基金規模
    107.01百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.20%
    2. 2.防守性消費23.90%
    3. 3.科技13.32%
    4. 4.基本物料11.25%
    5. 5.金融服務11.23%
    前五大持股
    1. 1.Vietnam Dairy Products JSC14.99%
    2. 2.Vinhomes JSC13.56%
    3. 3.Hoa Phat Group JSC11.25%
    4. 4.Vincom Retail JSC Ordinary Shares7.17%
    5. 5.Ma San Group Corp6.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      25.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.12%
    前五大持股
    1. 1.Vietnam Dairy Products JSC14.99%
    2. 2.Vinhomes JSC13.56%
    3. 3.Hoa Phat Group JSC11.25%
    4. 4.Vincom Retail JSC Ordinary Shares7.17%
    5. 5.Ma San Group Corp6.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.20%
    2. 2.防守性消費23.90%
    3. 3.科技13.32%
    4. 4.基本物料11.25%
    5. 5.金融服務11.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      25.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -