利安資金越南基金(美元)

0.66美元0(0.61%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月6.49%
3月8.61%
1年22.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.63%
      -
      -
    • 一個月
      6.49%
      3.94%
      8.72%
    • 三個月
      8.61%
      11.04%
      15.30%
    • 一年
      22.18%
      32.78%
      27.32%
    • 三年(年度化)
      7.64%
      1.57%
      10.64%
    • 五年(年度化)
      2.46%
      0.46%
      3.94%
    • 十年(年度化)
      8.21%
      9.30%
      9.78%
    • 年初至今
      10.07%
      32.78%
      9.73%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.07%
    基金規模
    130.38百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.98%
    2. 2.周期性消費9.40%
    3. 3.金融服務9.05%
    4. 4.基本物料8.89%
    5. 5.房地產6.43%
    前五大持股
    1. 1.Vinhomes Joint Stock Company11.07%
    2. 2.Masan Group Corp -9.56%
    3. 3.Mobile World Investment Corp9.40%
    4. 4.FPT Corp8.09%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      28.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.83%
    前五大持股
    1. 1.Vinhomes Joint Stock Company11.07%
    2. 2.Masan Group Corp -9.56%
    3. 3.Mobile World Investment Corp9.40%
    4. 4.FPT Corp8.09%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC7.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.98%
    2. 2.周期性消費9.40%
    3. 3.金融服務9.05%
    4. 4.基本物料8.89%
    5. 5.房地產6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      28.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -