利安資金越南基金(美元)

0.85美元0(0.35%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.39%
1年26.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      0.85
      0.00
      0.35%
    • 2022/01/25
      0.85
      0.03
      3.54%
    • 2022/01/24
      0.82
      0.03
      3.42%
    • 2022/01/21
      0.85
      0.00
      0.12%
    • 2022/01/20
      0.85
      0.01
      0.71%
    • 2022/01/19
      0.84
      0.01
      0.84%
    • 2022/01/18
      0.84
      0.01
      0.83%
    • 2022/01/17
      0.84
      0.02
      2.77%
    • 2022/01/14
      0.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      0.87
      0.00
      0.23%
    • 2022/01/12
      0.87
      0.01
      1.16%
    • 2022/01/11
      0.86
      0.01
      1.49%
    • 2022/01/10
      0.87
      0.01
      0.80%
    • 2022/01/07
      0.88
      0.00
      0.23%
    • 2022/01/06
      0.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      0.88
      0.01
      0.68%
    • 2022/01/04
      0.89
      0.01
      1.60%
    • 2021/12/31
      0.87
      0.01
      0.69%
    • 2021/12/30
      0.87
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/29
      0.87
      0.01
      0.69%
    • 2021/12/28
      0.87
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/27
      0.87
      0.01
      0.69%
    • 2021/12/24
      0.87
      0.01
      1.52%
    • 2021/12/23
      0.85
      0.01
      1.16%
    • 2021/12/22
      0.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      0.86
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      0.47%
    • 2021/12/20
      0.86
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      0.12%
    • 2021/12/17
      0.86
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      0.23%
    • 2021/12/16
      0.86
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      0.12%
    • 2021/12/15
      0.86
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      0.00%

    下載歷史報價