利安資金越南基金A級別美元

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2023/12/05更新
績效 / 
1月4.39%
3月9.32%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      0.64
      0.00
      0.47%
    • 2023/12/04
      0.64
      0.01
      1.42%
    • 2023/12/01
      0.63
      0.00
      0.48%
    • 2023/11/30
      0.63
      0.01
      0.94%
    • 2023/11/29
      0.64
      0.01
      0.79%
    • 2023/11/28
      0.63
      0.01
      0.80%
    • 2023/11/27
      0.63
      0.00
      0.64%
    • 2023/11/24
      0.63
      0.00
      0.64%
    • 2023/11/23
      0.63
      0.02
      2.49%
    • 2023/11/22
      0.64
      0.00
      0.31%
    • 2023/11/21
      0.64
      0.01
      0.94%
    • 2023/11/20
      0.64
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/17
      0.64
      0.01
      1.55%
    • 2023/11/16
      0.65
      0.00
      0.31%
    • 2023/11/15
      0.65
      0.01
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      0.64
      0.00
      0.63%
    • 2023/11/10
      0.63
      0.01
      0.78%
    • 2023/11/09
      0.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      0.64
      0.02
      2.57%
    • 2023/11/07
      0.62
      0.00
      0.48%
    • 2023/11/06
      0.63
      0.01
      1.79%
    • 2023/11/03
      0.62
      0.00
      0.33%
    • 2023/11/02
      0.61
      0.02
      3.37%
    • 2023/11/01
      0.59
      0.01
      1.02%
    • 2023/10/31
      0.59
      0.01
      1.35%
    • 2023/10/30
      0.60
      0.01
      1.65%
    • 2023/10/27
      0.61
      0.00
      0.66%
    • 2023/10/26
      0.61
      0.03
      4.09%
    • 2023/10/25
      0.64
      0.00
      0.47%
    • 2023/10/24
      0.64
      0.01
      0.79%

    下載歷史報價