利安資金越南基金A級別美元

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2024/05/23更新
績效 / 
1月10.3%
3月6.32%
1年14.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      0.71
      0.01
      0.71%
    • 2024/05/21
      0.70
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/20
      0.70
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/17
      0.70
      0.00
      0.43%
    • 2024/05/16
      0.70
      0.01
      0.72%
    • 2024/05/15
      0.69
      0.01
      1.31%
    • 2024/05/14
      0.69
      0.00
      0.29%
    • 2024/05/13
      0.68
      0.00
      0.58%
    • 2024/05/10
      0.69
      0.00
      0.44%
    • 2024/05/09
      0.69
      0.00
      0.29%
    • 2024/05/08
      0.69
      0.00
      0.15%
    • 2024/05/07
      0.69
      0.01
      0.88%
    • 2024/05/06
      0.69
      0.01
      1.33%
    • 2024/05/03
      0.68
      0.00
      0.60%
    • 2024/05/02
      0.67
      0.01
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      0.66
      0.00
      0.30%
    • 2024/04/25
      0.66
      0.00
      0.61%
    • 2024/04/24
      0.66
      0.02
      2.65%
    • 2024/04/23
      0.64
      0.00
      0.62%
    • 2024/04/22
      0.65
      0.01
      1.10%
    • 2024/04/19
      0.64
      0.01
      1.39%
    • 2024/04/17
      0.65
      0.01
      1.52%
    • 2024/04/16
      0.66
      0.00
      0.30%
    • 2024/04/15
      0.66
      0.03
      4.49%
    • 2024/04/12
      0.69
      0.01
      0.73%
    • 2024/04/11
      0.69
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      0.29%
    • 2024/04/09
      0.69
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      0.88%
    • 2024/04/08
      0.68
      0.01
      0.73%
    • 2024/04/05
      0.69
      0.01
      0.72%
    • 2024/04/04
      0.69
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      0.00%

    下載歷史報價