利安資金越南基金(美元)

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2021/06/10更新
績效 / 
1月3.53%
3月11.57%
1年55.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      0.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      0.76
      0.01
      0.66%
    • 2021/06/08
      0.76
      0.02
      2.07%
    • 2021/06/07
      0.77
      0.01
      0.77%
    • 2021/06/04
      0.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      0.78
      0.01
      0.91%
    • 2021/06/02
      0.77
      0.01
      0.77%
    • 2021/06/01
      0.78
      0.01
      1.70%
    • 2021/05/31
      0.77
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/28
      0.76
      0.00
      0.39%
    • 2021/05/27
      0.76
      0.01
      0.91%
    • 2021/05/25
      0.77
      0.01
      0.66%
    • 2021/05/24
      0.76
      0.01
      0.79%
    • 2021/05/21
      0.76
      0.00
      0.26%
    • 2021/05/20
      0.76
      0.02
      2.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      0.74
      0.01
      1.64%
    • 2021/05/18
      0.73
      0.00
      0.14%
    • 2021/05/17
      0.73
      0.00
      0.14%
    • 2021/05/14
      0.73
      0.00
      0.41%
    • 2021/05/12
      0.73
      0.01
      0.82%
    • 2021/05/11
      0.73
      0.01
      1.09%
    • 2021/05/10
      0.74
      0.02
      2.79%
    • 2021/05/07
      0.72
      0.00
      0.42%
    • 2021/05/06
      0.72
      0.00
      0.55%
    • 2021/05/05
      0.72
      0.00
      0.56%
    • 2021/05/04
      0.72
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      0.28%
    • 2021/04/29
      0.72
      0.01
      0.84%
    • 2021/04/28
      0.71
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      0.00%
    • 2021/04/27
      0.71
      0.00
      0.28%
    • 2021/04/26
      0.71
      0.02
      3.27%

    下載歷史報價