永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

10.20南非幣0.01(0.08%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.32%
3月3.5%
1年4.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      -
      1.51%
    • 三個月
      3.50%
      -
      1.79%
    • 一年
      4.23%
      -
      9.61%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      -
      1.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.60%
    • 年初至今
      2.48%
      -
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    172.33百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於新興市場國家或地區之公司債總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.89%
    2. 2.美國5.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.36%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.10%
    2. 2.防守性消費2.06%
    3. 3.健康護理1.96%
    4. 4.能源1.41%
    5. 5.科技1.24%
    前五大持股
    1. 1.Ooredoo International Finance Limited 3.75%4.13%
    2. 2.AIA Group Ltd, Hong Kong 3.375%3.89%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.375%3.53%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.18%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 2.875%3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.89%
    2. 2.美國5.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.36%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ooredoo International Finance Limited 3.75%4.13%
    2. 2.AIA Group Ltd, Hong Kong 3.375%3.89%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.375%3.53%
    4. 4.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.18%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 2.875%3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.10%
    2. 2.防守性消費2.06%
    3. 3.健康護理1.96%
    4. 4.能源1.41%
    5. 5.科技1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -