永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

10.74南非幣0.07(0.61%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.71%

3月2.32%

1年5.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
10.74
0.07
0.61%
2025/07/09
10.81
0.04
0.37%
2025/07/08
10.77
0.03
0.29%
2025/07/07
10.80
0.13
1.20%
2025/07/03
10.67
0.07
0.67%
2025/07/02
10.74
0.07
0.67%
2025/07/01
10.67
0.02
0.21%
2025/06/30
10.65
0.15
1.42%
2025/06/27
10.81
0.16
1.46%
2025/06/26
10.65
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0.27%
2025/06/25
10.68
0.03
0.31%
2025/06/24
10.65
0.13
1.17%
2025/06/23
10.77
0.01
0.06%
2025/06/20
10.78
0.00
0.03%
2025/06/18
10.77
0.13
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
10.65
0.03
0.25%
2025/06/16
10.67
0.06
0.53%
2025/06/13
10.73
0.04
0.33%
2025/06/12
10.70
0.13
1.24%
2025/06/11
10.57
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0.03%
2025/06/10
10.56
0.03
0.33%
2025/06/09
10.53
0.05
0.44%
2025/06/06
10.57
0.02
0.17%
2025/06/05
10.59
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0.03%
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10.62
0.04
0.36%
2025/05/29
10.66
0.03
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2025/05/28
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