永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

10.29南非幣0(0.01%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.89%
1年3.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      10.30
      0.07
      0.73%
    • 2024/07/15
      10.22
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/12
      10.17
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/11
      10.23
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/10
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/08
      10.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/05
      10.25
      0.11
      1.10%
    • 2024/07/03
      10.36
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/02
      10.31
      0.24
      2.39%
    • 2024/07/01
      10.07
      0.15
      1.48%
    • 2024/06/28
      10.23
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/27
      10.29
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.26
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/25
      10.22
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/24
      10.17
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/21
      10.11
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/20
      10.19
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/18
      10.24
      0.08
      0.73%
    • 2024/06/17
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/14
      10.35
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/12
      10.42
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/11
      10.46
      0.12
      1.14%
    • 2024/06/07
      10.59
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/06
      10.63
      0.09
      0.88%
    • 2024/06/05
      10.54
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/04
      10.50
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價