永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

10.53南非幣0.12(1.17%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.32%
3月4.27%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.53
      0.12
      1.17%
    • 2024/12/23
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/20
      10.39
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/19
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/18
      10.31
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/17
      10.26
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/16
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      10.22
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/12
      10.15
      0.13
      1.23%
    • 2024/12/11
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      10.27
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/09
      10.31
      0.09
      0.88%
    • 2024/12/06
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      10.41
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/04
      10.45
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.39
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/02
      10.42
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/29
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      10.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/25
      10.38
      0.08
      0.79%
    • 2024/11/22
      10.29
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/21
      10.38
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/20
      10.34
      0.08
      0.80%
    • 2024/11/19
      10.26
      0.08
      0.78%

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