永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

10.53南非幣0.04(0.41%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.66%
1年4.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.53
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/24
      10.57
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/23
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/22
      10.55
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/19
      10.64
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/18
      10.54
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/17
      10.49
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/16
      10.55
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/15
      10.46
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/12
      10.40
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/11
      10.46
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/10
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/09
      10.38
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/08
      10.42
      0.14
      1.30%
    • 2024/04/03
      10.56
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/01
      10.57
      0.11
      1.02%
    • 2024/03/28
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/27
      10.65
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/25
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      10.68
      0.16
      1.53%
    • 2024/03/21
      10.52
      0.12
      1.10%
    • 2024/03/20
      10.64
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/19
      10.66
      0.13
      1.23%
    • 2024/03/18
      10.53
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      0.07%
    • 2024/03/15
      10.54
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/14
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/13
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/12
      10.50
      0.05
      0.50%

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