永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

10.74南非幣0.07(0.61%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.32%
1年5.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      10.74
      0.07
      0.61%
    • 2025/07/09
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2025/07/08
      10.77
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/07
      10.80
      0.13
      1.20%
    • 2025/07/03
      10.67
      0.07
      0.67%
    • 2025/07/02
      10.74
      0.07
      0.67%
    • 2025/07/01
      10.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/30
      10.65
      0.15
      1.42%
    • 2025/06/27
      10.81
      0.16
      1.46%
    • 2025/06/26
      10.65
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/25
      10.68
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/24
      10.65
      0.13
      1.17%
    • 2025/06/23
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/20
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/18
      10.77
      0.13
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/16
      10.67
      0.06
      0.53%
    • 2025/06/13
      10.73
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/12
      10.70
      0.13
      1.24%
    • 2025/06/11
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/10
      10.56
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/09
      10.53
      0.05
      0.44%
    • 2025/06/06
      10.57
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/05
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      10.59
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/03
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      10.62
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/29
      10.66
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/28
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/27
      10.63
      0.04
      0.34%

    下載歷史報價