永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

9.37南非幣0.02(0.2%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.41%
1年8.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.37
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      9.35
      0.15
      1.64%
    • 2023/01/13
      9.20
      0.09
      0.95%
    • 2023/01/12
      9.29
      0.07
      0.78%
    • 2023/01/11
      9.36
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/10
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      9.31
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/06
      9.38
      0.12
      1.26%
    • 2023/01/05
      9.26
      0.08
      0.92%
    • 2023/01/04
      9.18
      0.13
      1.41%
    • 2023/01/03
      9.31
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/30
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/29
      9.26
      0.10
      1.03%
    • 2022/12/28
      9.36
      0.08
      0.83%
    • 2022/12/27
      9.28
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      9.33
      0.09
      0.98%
    • 2022/12/21
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      9.44
      0.12
      1.24%
    • 2022/12/19
      9.56
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/16
      9.61
      0.12
      1.26%
    • 2022/12/15
      9.49
      0.10
      1.08%
    • 2022/12/14
      9.39
      0.23
      2.35%
    • 2022/12/13
      9.62
      0.17
      1.78%
    • 2022/12/12
      9.45
      0.12
      1.24%
    • 2022/12/09
      9.33
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/08
      9.37
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/06
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/05
      9.41
      0.14
      1.48%
    • 2022/12/02
      9.55
      0.09
      0.91%

    下載歷史報價