永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

10.26南非幣0.08(0.78%)
2024/11/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.26
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/18
      10.34
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/15
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/14
      10.42
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/13
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/12
      10.35
      0.32
      3.16%
    • 2024/11/08
      10.03
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      0.13%
    • 2024/11/07
      10.04
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      0.55%
    • 2024/11/06
      10.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/05
      10.06
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/04
      10.09
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/01
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2024/10/30
      10.10
      0.09
      0.87%
    • 2024/10/29
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/28
      10.16
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      10.19
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      0.62%
    • 2024/10/23
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/22
      10.14
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      0.60%
    • 2024/10/21
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      0.03%
    • 2024/10/18
      10.21
      0.07
      0.66%
    • 2024/10/17
      10.27
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      0.46%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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      1.25%
    • 2024/10/11
      10.10
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      1.26%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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      0.82%
    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      10.21
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    • 2024/10/01
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