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美元
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2021/03/05
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1月
1.35%
3月
0.27%
1年
1.76%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.18%
-
-
一個月
1.35%
1.44%
0.64%
三個月
0.27%
2.02%
0.16%
一年
1.76%
1.38%
3.50%
三年(年度化)
6.53%
5.32%
4.30%
五年(年度化)
6.32%
3.55%
4.74%
十年(年度化)
-
3.58%
3.50%
年初至今
1.12%
2.15%
0.55%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元債券 - 靈活策略
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.12%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2013-12-27
晨星評等
投資策略
本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.18%
2.
英國
0.10%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.10%
前五大持股
1.
US 10YR NOTE (CBT) 0% 22/03/2021
7.14%
2.
United States Treasury Bonds 6.125%
4.89%
3.
United States Treasury Bonds 6.25%
4.75%
4.
United States Treasury Bonds 6.125%
4.12%
5.
United States Treasury Bonds 6.75%
3.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.55
-
月報酬標準差
7.7
-
月報酬夏普值
0.67
-
風險評估
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美國
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金融服務
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