新光全球債券基金(A累積)美元

11.88美元0.01(0.08%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.88%
1年0.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      1.78%
      1.49%
    • 三個月
      1.88%
      0.88%
      1.67%
    • 一年
      0.82%
      0.91%
      1.00%
    • 三年(年度化)
      6.09%
      4.24%
      3.79%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      1.99%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      -
      1.86%
      1.05%
    • 年初至今
      3.18%
      4.06%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.18%
    基金規模
    9.05百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2016-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述(八)、2.、(2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Tyson Foods, Inc. 3.55%1.63%
    2. 2.AT&T Inc 4%1.43%
    3. 3.Broadcom Inc 3.42%1.40%
    4. 4.The Boeing Company 5.04%1.36%
    5. 5.Union Pacific Corporation 3.95%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Tyson Foods, Inc. 3.55%1.63%
    2. 2.AT&T Inc 4%1.43%
    3. 3.Broadcom Inc 3.42%1.40%
    4. 4.The Boeing Company 5.04%1.36%
    5. 5.Union Pacific Corporation 3.95%1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -