新光全球債券基金(A累積)美元

11.86美元0.01(0.11%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.17%
1年3.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/20
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/19
      11.83
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/16
      11.85
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/15
      11.89
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/14
      11.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/12
      11.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/08
      11.83
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/07
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/01
      11.80
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/31
      11.75
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/30
      11.73
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      11.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/25
      11.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/24
      11.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      11.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/22
      11.71
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/19
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/18
      11.67
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/17
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/16
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      11.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      11.71
      0.07
      0.60%
    • 2021/03/11
      11.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/10
      11.76
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/09
      11.73
      0.03
      0.25%

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