新光全球債券基金(A累積)美元

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2024/11/19更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      10.93
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      0.19%
    • 2024/11/15
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/14
      10.92
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      0.05%
    • 2024/11/13
      10.92
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/12
      10.95
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      0.72%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      11.03
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      0.29%
    • 2024/11/07
      11.00
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/06
      10.93
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      0.62%
    • 2024/11/05
      10.99
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      0.19%
    • 2024/11/04
      10.97
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      0.48%
    • 2024/11/01
      10.92
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      0.51%
    • 2024/10/30
      10.98
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      0.02%
    • 2024/10/29
      10.98
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      10.98
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      0.14%
    • 2024/10/24
      11.00
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    • 2024/10/23
      10.98
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      0.19%
    • 2024/10/22
      11.00
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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