新光全球債券基金(A累積)美元

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.86
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/18
      10.92
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/17
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      10.98
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/12
      11.02
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/11
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/10
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      11.09
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      11.12
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/05
      11.10
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      0.02%
    • 2024/12/04
      11.11
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/03
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
      11.09
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      11.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      11.03
      0.10
      0.95%
    • 2024/11/22
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      10.92
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      0.03%
    • 2024/11/20
      10.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      10.95
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      0.13%
    • 2024/11/18
      10.93
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      0.19%
    • 2024/11/15
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      0.05%
    • 2024/11/14
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      0.05%
    • 2024/11/13
      10.92
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    • 2024/11/12
      10.95
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      0.72%
    • 2024/11/11
      11.03
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    • 2024/11/08
      11.03
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      0.29%
    • 2024/11/07
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