富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F穩定月配股

9.97美元0.01(0.1%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.68%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.58%
    • 三個月
      0.68%
      -
      1.09%
    • 一年
      -
      -
      6.00%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.44%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.20%
    • 年初至今
      0.60%
      -
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    539.37百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2023-08-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%3.38%
    2. 2.Federal Home Loan Banks2.58%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.53%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 242.50%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 242.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%3.38%
    2. 2.Federal Home Loan Banks2.58%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.53%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 242.50%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 242.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -