富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F穩定月配股

10.11美元0.02(0.2%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.1%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.57%
    • 三個月
      2.10%
      -
      2.33%
    • 一年
      -
      -
      6.11%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.72%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.86%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.21%
    • 年初至今
      0.61%
      -
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    487.99百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2023-08-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.52%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.75%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.03%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.52%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.75%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.03%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -