富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

11.98美元0.02(0.17%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.05%
3月3%
1年1.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      1.96%
      1.50%
    • 三個月
      3.00%
      0.53%
      1.90%
    • 一年
      1.16%
      3.88%
      0.44%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      5.64%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      3.57%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      0.66%
      5.48%
      0.08%
    • 年初至今
      5.00%
      1.53%
      6.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.00%
    基金規模
    3,890.55百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2010-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Chile Rep5.90%
    2. 2.Chile Rep5.27%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacl5.24%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.66%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Chile Rep5.90%
    2. 2.Chile Rep5.27%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacl5.24%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.66%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)4.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -