富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

11.97美元0.04(0.33%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.36%
1年21.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      2.14%
      0.51%
    • 三個月
      4.36%
      2.73%
      4.24%
    • 一年
      21.03%
      1.79%
      12.82%
    • 三年(年度化)
      0.17%
      3.03%
      0.75%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      0.27%
      0.47%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      0.62%
      0.02%
    • 年初至今
      7.16%
      4.21%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.16%
    基金規模
    1,891.32百萬截至 2024-10-09
    成立時間
    2010-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%6.27%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%5.65%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.79%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.65%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      12.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%6.27%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%5.65%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.79%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.65%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      12.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -