富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

12.39美元0(0%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.56%
1年2.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      1.91%
      1.68%
    • 三個月
      0.56%
      1.73%
      4.03%
    • 一年
      2.40%
      13.97%
      11.53%
    • 三年(年度化)
      4.60%
      5.05%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      4.74%
      2.81%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      5.41%
      0.53%
    • 年初至今
      1.59%
      2.92%
      4.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    4,686.68百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2010-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.88%
    2. 2.Indonesia(Rep Of)4.35%
    3. 3.United Mexican States4.33%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.15%
    5. 5.Chile Rep4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.88%
    2. 2.Indonesia(Rep Of)4.35%
    3. 3.United Mexican States4.33%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.15%
    5. 5.Chile Rep4.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -