富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

9.21美元0.17(1.81%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月7.04%
1年23.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      1.17%
      1.59%
    • 三個月
      7.04%
      3.66%
      2.42%
    • 一年
      23.24%
      18.82%
      17.52%
    • 三年(年度化)
      10.24%
      4.24%
      5.65%
    • 五年(年度化)
      8.30%
      1.08%
      3.75%
    • 十年(年度化)
      2.84%
      1.74%
      2.49%
    • 年初至今
      20.03%
      17.21%
      14.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.03%
    基金規模
    2,263.44百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2010-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%10.43%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%8.61%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.46%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.15%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.5%5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%10.43%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%8.61%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.46%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.15%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.5%5.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -