富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

10.33美元0.04(0.39%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.92%
1年5.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      1.58%
      0.02%
    • 三個月
      3.92%
      3.36%
      5.31%
    • 一年
      5.75%
      3.06%
      5.72%
    • 三年(年度化)
      5.37%
      2.31%
      1.75%
    • 五年(年度化)
      5.39%
      0.92%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      2.30%
      1.29%
      1.37%
    • 年初至今
      4.77%
      4.39%
      6.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.77%
    基金規模
    2,000.61百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2010-01-29
    晨星評等
    投資策略
    이머징 마켓 정부 및 정부 관련 기관이 발행한 채권에 주로 투자함으로써 투자자산 가치의 상승 및 중장기적인 이자소득, 환차익 실현을 통해 투자수익의 극대화를 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of Thailand 0.66%5.93%
    2. 2.Colombia (Republic of) 7.5%5.75%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%5.62%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 7%5.33%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 3.875%5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of Thailand 0.66%5.93%
    2. 2.Colombia (Republic of) 7.5%5.75%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%5.62%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 7%5.33%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 3.875%5.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -