富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
11.37美元0.03(0.26%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月1.81%2.14%1.90%
- 三個月5.79%2.73%6.98%
- 一年2.43%1.79%1.51%
- 三年(年度化)0.92%3.03%0.90%
- 五年(年度化)3.07%0.27%2.39%
- 十年(年度化)0.91%0.62%0.31%
- 年初至今2.06%4.21%1.96%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.06%
基金規模
1,728.76百萬截至 2024-12-27
成立時間
2010-01-29
晨星評等
投資策略
此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金，投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券，以謀取最高的回報。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%6.25%
- 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%6.14%
- 3.Egypt (Arab Republic of) 0%5.29%
- 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.74%
- 5.Kenya (Republic of) 9.75%4.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差12.95-
- 月報酬夏普值-0.26-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%6.25%
- 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%6.14%
- 3.Egypt (Arab Republic of) 0%5.29%
- 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.74%
- 5.Kenya (Republic of) 9.75%4.07%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差12.95-
- 月報酬夏普值-0.26-