富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

10.02美元0.01(0.1%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月7.64%
3月12.02%
1年19.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      7.64%
      0.19%
      3.15%
    • 三個月
      12.02%
      6.36%
      6.00%
    • 一年
      19.57%
      13.75%
      16.41%
    • 三年(年度化)
      10.50%
      1.51%
      4.97%
    • 五年(年度化)
      6.48%
      0.08%
      2.40%
    • 十年(年度化)
      1.36%
      3.00%
      1.50%
    • 年初至今
      14.49%
      14.07%
      12.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.49%
    基金規模
    2,813.17百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2010-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0% 0%9.26%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 1% 1%6.23%
    3. 3.Chile (Republic of) 4% 4%5.62%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5% 7.5%5.24%
    5. 5.Bank of Thailand 0.66% 0.66%4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0% 0%9.26%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 1% 1%6.23%
    3. 3.Chile (Republic of) 4% 4%5.62%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5% 7.5%5.24%
    5. 5.Bank of Thailand 0.66% 0.66%4.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -