富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

10.70美元0.05(0.47%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月5.45%
3月1.53%
1年14.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      5.45%
      0.53%
      5.94%
    • 三個月
      1.53%
      6.46%
      1.68%
    • 一年
      14.15%
      13.50%
      13.20%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      3.00%
      2.10%
    • 五年(年度化)
      4.10%
      0.29%
      1.28%
    • 十年(年度化)
      1.92%
      1.16%
      0.56%
    • 年初至今
      8.01%
      3.73%
      10.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.01%
    基金規模
    1,905.50百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2010-01-29
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.78%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 3.875%5.22%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%5.17%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.83986%4.98%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.78%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 3.875%5.22%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%5.17%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.83986%4.98%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -