富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

9.73美元0.04(0.41%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.75%
3月8.55%
1年20.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/08
      9.77
      0.09
      0.93%
    • 2022/08/05
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/04
      9.74
      0.08
      0.83%
    • 2022/08/03
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/01
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/29
      9.67
      0.14
      1.47%
    • 2022/07/28
      9.53
      0.17
      1.82%
    • 2022/07/27
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/26
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/25
      9.36
      0.07
      0.75%
    • 2022/07/22
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/21
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/20
      9.36
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.37
      0.12
      1.30%
    • 2022/07/18
      9.25
      0.12
      1.31%
    • 2022/07/15
      9.13
      0.16
      1.78%
    • 2022/07/14
      8.97
      0.16
      1.75%
    • 2022/07/13
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.14
      0.12
      1.30%
    • 2022/07/11
      9.26
      0.21
      2.22%
    • 2022/07/08
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/07
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/06
      9.46
      0.17
      1.77%
    • 2022/07/05
      9.63
      0.21
      2.13%
    • 2022/07/04
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/01
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/30
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/29
      9.85
      0.05
      0.51%

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