富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

11.77美元0.03(0.25%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.07%
1年5.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      11.77
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/14
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/13
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/12
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/11
      11.83
      0.09
      0.77%
    • 2022/01/10
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2022/01/06
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/05
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/03
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/28
      11.77
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/23
      11.72
      0.06
      0.52%
    • 2021/12/22
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2021/12/21
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/20
      11.55
      0.07
      0.60%
    • 2021/12/17
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/14
      11.67
      0.09
      0.77%
    • 2021/12/13
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/10
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/08
      11.76
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/07
      11.71
      0.11
      0.95%
    • 2021/12/06
      11.60
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價