富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

12.29美元0.01(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.89%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/02
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/30
      12.31
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/29
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/28
      12.30
      0.08
      0.66%
    • 2021/07/27
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/26
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/23
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.33
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/20
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/19
      12.24
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/16
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.32
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/14
      12.37
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/09
      12.30
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/08
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/07
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/06
      12.31
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/05
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/02
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/01
      12.41
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/30
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/28
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/23
      12.47
      0.05
      0.40%

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