富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

12.38美元0.1(0.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.13%
1年6.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.38
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/25
      12.48
      0.12
      0.95%
    • 2021/02/19
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/15
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      12.61
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/11
      12.56
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/10
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/09
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/02
      12.42
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/27
      12.37
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/26
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/25
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/21
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/19
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/14
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/13
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      12.47
      0.02
      0.16%

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