摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)停止銷售

7.26澳幣0(0%)
2025/11/05更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.91%
1年7.15%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.14%
    -
    -
  • 一個月
    0.18%
    4.25%
    -
  • 三個月
    1.91%
    3.22%
    -
  • 一年
    7.15%
    5.39%
    -
  • 三年(年度化)
    8.86%
    4.32%
    -
  • 五年(年度化)
    0.81%
    4.86%
    -
  • 十年(年度化)
    2.64%
    5.66%
    -
  • 年初至今
    6.81%
    1.55%
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
6.81%
基金規模
867.70百萬截至 2025-11-04
成立時間
2013-07-17
晨星評等
-
投資策略
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於新興市場國家從事其主要經濟活動之公司發行之債權證券。可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。 子基金可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。子基金投資證券之信用評等及年期並無限制。 子基金可投資由政府發行或擔保之新興市場國家債權證券。 子基金可投資於金融衍生性工具,此衍生性工具亦可用於避險,其中衍生性工具包括(但不侷限) :期貨、選擇權、價差合約、針對金融工具之遠期契約、針對遠期契約之選擇權、信用連結商品、交換契約、其他固定利率、貨幣、及信用衍生性商品。 子基金可附帶持有短期貨幣市場工具及信用機構存款。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可進行任何貨幣避險。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.16%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.89%
  2. 2.DP World Salaam 6%1.28%
  3. 3.AI Candelaria Spain S.A. 7.5%1.26%
  4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.23%
  5. 5.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.17%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.79
    -
  • 月報酬標準差
    14.72
    -
  • 月報酬夏普值
    0.31
    -
投資區域
  1. 1.美國0.16%
前五大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.89%
  2. 2.DP World Salaam 6%1.28%
  3. 3.AI Candelaria Spain S.A. 7.5%1.26%
  4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.23%
  5. 5.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.17%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.16%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.79
    -
  • 月報酬標準差
    14.72
    -
  • 月報酬夏普值
    0.31
    -

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