國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

0.31美元0(0.03%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.62%
3月6.58%
1年10.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      -
      1.41%
    • 三個月
      6.58%
      -
      8.58%
    • 一年
      10.64%
      -
      9.98%
    • 三年(年度化)
      0.21%
      -
      11.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.57%
    • 年初至今
      3.13%
      -
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    69.74百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.67%
    2. 2.英國0.37%
    3. 3.加拿大0.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.23%
    2. 2.健康護理6.10%
    3. 3.金融服務4.77%
    4. 4.周期性消費2.85%
    5. 5.電訊服務2.77%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF3.43%
    2. 2.Apple Inc2.87%
    3. 3.Microsoft Corp2.53%
    4. 4.iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist2.41%
    5. 5.United States Treasury Bills2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.67%
    2. 2.英國0.37%
    3. 3.加拿大0.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF3.43%
    2. 2.Apple Inc2.87%
    3. 3.Microsoft Corp2.53%
    4. 4.iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist2.41%
    5. 5.United States Treasury Bills2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.23%
    2. 2.健康護理6.10%
    3. 3.金融服務4.77%
    4. 4.周期性消費2.85%
    5. 5.電訊服務2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -