貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

7.91美元0.01(0.13%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.14%
1年11.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      1.50%
      0.97%
    • 三個月
      0.14%
      2.62%
      1.43%
    • 一年
      11.35%
      5.77%
      9.09%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      4.32%
      3.35%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      0.47%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      3.01%
      1.22%
    • 年初至今
      3.88%
      4.48%
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.88%
    基金規模
    988.84百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.75%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 231.18%
    3. 3.Colombia (Republic of)1.08%
    4. 4.Peru (Republic of)1.06%
    5. 5.Qatar (State of)0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.75%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 231.18%
    3. 3.Colombia (Republic of)1.08%
    4. 4.Peru (Republic of)1.06%
    5. 5.Qatar (State of)0.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -