貝萊德新興市場債券基金 A3

10.33美元0.01(0.1%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.43%
1年2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.21%
      0.65%
    • 三個月
      0.43%
      4.33%
      1.39%
    • 一年
      2.00%
      2.81%
      2.92%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      4.58%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      6.62%
      6.15%
    • 十年(年度化)
      4.80%
      5.90%
      4.16%
    • 年初至今
      1.88%
      1.21%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    1,730.74百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.26%
    5. 5.The Government of Jordan 5.85%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.26%
    5. 5.The Government of Jordan 5.85%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -