貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

7.83美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.06%
1年7.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      2.20%
      0.21%
    • 三個月
      0.06%
      1.22%
      0.92%
    • 一年
      7.39%
      8.20%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      2.20%
      4.52%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      1.66%
      0.40%
      1.43%
    • 十年(年度化)
      0.84%
      1.59%
      0.33%
    • 年初至今
      0.52%
      0.84%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.52%
    基金規模
    811.10百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -