貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

7.73美元0.02(0.26%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.43%
3月1.85%
1年17.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      10.43%
      0.08%
      8.30%
    • 三個月
      1.85%
      7.10%
      0.90%
    • 一年
      17.83%
      22.21%
      16.86%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      6.20%
      4.79%
    • 五年(年度化)
      2.52%
      2.33%
      2.35%
    • 十年(年度化)
      0.67%
      0.88%
      0.14%
    • 年初至今
      18.50%
      22.18%
      17.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.50%
    基金規模
    920.41百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.53%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 224.45%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.46%
    4. 4.Peru (Republic of) 3%1.38%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 221.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.53%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 224.45%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.46%
    4. 4.Peru (Republic of) 3%1.38%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 221.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -