貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

7.77美元0.07(0.89%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.04%
3月13.74%
1年21.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      8.04%
      0.19%
      5.88%
    • 三個月
      13.74%
      6.36%
      9.72%
    • 一年
      21.80%
      13.75%
      20.12%
    • 三年(年度化)
      5.72%
      1.51%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      0.08%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      1.24%
      3.00%
      0.80%
    • 年初至今
      19.24%
      14.07%
      17.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.24%
    基金規模
    1,020.18百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.88%
    2. 2.Euro Buxl Future June 222.15%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 222.15%
    4. 4.Colombia (Republic of) 5%1.50%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.88%
    2. 2.Euro Buxl Future June 222.15%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 222.15%
    4. 4.Colombia (Republic of) 5%1.50%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -