貝萊德新興市場債券基金 A3

10.33美元0.01(0.1%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.84%

3月0.43%

1年2%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.54%
-
-
一個月
0.84%
1.21%
0.65%
三個月
0.43%
4.33%
1.39%
一年
2.00%
2.81%
2.92%
三年(年度化)
3.48%
4.58%
3.85%
五年(年度化)
5.56%
6.62%
6.15%
十年(年度化)
4.80%
5.90%
4.16%
年初至今
1.88%
1.21%
1.59%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.88%

基金規模

1,730.74百萬截至 2021-02-23

成立時間

2004-10-01

晨星評等

投資策略

新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.07%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
4.State of Qatar 4.82%1.26%
5.The Government of Jordan 5.85%1.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.33
-
月報酬標準差
13.75
-
月報酬夏普值
0.18
-

風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.07%

前五大持股

1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
4.State of Qatar 4.82%1.26%
5.The Government of Jordan 5.85%1.18%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.33
-
月報酬標準差
13.75
-
月報酬夏普值
0.18
-

風險評估

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