貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

8.20美元0.02(0.24%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.5%
3月15.82%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/02
      8.22
      0.11
      1.36%
    • 2023/02/01
      8.11
      0.07
      0.87%
    • 2023/01/31
      8.04
      0.10
      1.23%
    • 2023/01/30
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/27
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/25
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/24
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.16
      0.10
      1.24%
    • 2023/01/17
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/16
      8.09
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/12
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/11
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/10
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      7.95
      0.09
      1.15%
    • 2023/01/06
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/05
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/03
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/02
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/29
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/27
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      7.90
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價