貝萊德新興市場債券基金 A3

9.06美元0.01(0.11%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.16%
1年13.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/28
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/22
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/20
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/15
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/14
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/13
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/12
      9.05
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      9.06
      0.07
      0.78%
    • 2024/11/07
      8.99
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/06
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/05
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/04
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/31
      9.01
      0.05
      0.55%
    • 2024/10/30
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/29
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/28
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      9.04
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      0.11%
    • 2024/10/24
      9.03
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      0.11%
    • 2024/10/23
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/22
      9.04
      0.06
      0.66%
    • 2024/10/21
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