貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

9.52美元0.06(0.63%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.42%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/13
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/12
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/07
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.70
      0.07
      0.72%
    • 2022/01/05
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/03
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/31
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/28
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      9.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/20
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/17
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/14
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/13
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/07
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/06
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      9.79
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價