貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

7.74美元0.04(0.52%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.15%

3月0.61%

1年4.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
7.74
0.04
0.52%
2023/06/01
7.70
0.00
0.00%
2023/05/31
7.70
0.02
0.26%
2023/05/30
7.72
0.03
0.39%
2023/05/26
7.69
0.01
0.13%
2023/05/25
7.70
0.02
0.26%
2023/05/24
7.72
0.01
0.13%
2023/05/23
7.71
0.03
0.39%
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7.75
0.03
0.39%
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7.78
0.00
0.00%
2023/05/11
7.78
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
7.76
0.01
0.13%
2023/05/08
7.77
0.01
0.13%
2023/05/05
7.78
0.02
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2023/05/04
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0.02
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2023/05/03
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0.26%
2023/05/02
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2023/04/28
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0.01
0.13%
2023/04/27
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2023/04/26
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2023/04/25
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2023/04/19
7.83
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2023/04/18
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