貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

8.16美元0.03(0.37%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.5%
3月0.3%
1年17.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/11
      8.19
      0.14
      1.74%
    • 2022/08/10
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/09
      8.07
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/08
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/04
      7.99
      0.08
      1.01%
    • 2022/08/03
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/02
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/29
      7.90
      0.07
      0.89%
    • 2022/07/28
      7.83
      0.10
      1.29%
    • 2022/07/27
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/26
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      7.77
      0.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/21
      7.68
      0.07
      0.92%
    • 2022/07/20
      7.61
      0.06
      0.80%
    • 2022/07/19
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      7.56
      0.06
      0.80%
    • 2022/07/15
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/14
      7.52
      0.07
      0.92%
    • 2022/07/13
      7.59
      0.10
      1.30%
    • 2022/07/12
      7.69
      0.07
      0.90%
    • 2022/07/11
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/08
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      7.80
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/06
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/05
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/04
      7.88
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價