貝萊德新興市場債券基金 A3

8.95美元0.01(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      8.96
      0.08
      0.89%
    • 2024/12/18
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/16
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/12
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/11
      9.13
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    • 2024/12/10
      9.13
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    • 2024/12/09
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/05
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/04
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      9.06
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/28
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/22
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/20
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      8.97
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    • 2024/11/18
      8.96
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    • 2024/11/15
      8.99
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    • 2024/11/14
      9.01
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    • 2024/11/13
      9.03
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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