貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

8.77美元0.03(0.34%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.5%
1年18.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/23
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/21
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/16
      8.86
      0.06
      0.68%
    • 2024/05/15
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/14
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/03
      8.71
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/02
      8.66
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.67
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/29
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/26
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/25
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/24
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/17
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      8.65
      0.08
      0.92%
    • 2024/04/15
      8.73
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/12
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      8.79
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/10
      8.86
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價