富達基金-美元債券基金 (A股C月配息日圓避險)

932.30日圓2.7(0.29%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.14%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      -
      -
    • 三個月
      3.14%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      -
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    895,906.01百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2024-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。 本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%15.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%7.02%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 245.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%5.28%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%15.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%7.02%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 245.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%5.28%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%5.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -