瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣

9.24新台幣0.01(0.08%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.56%
3月3.94%
1年12.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      -
      2.38%
    • 三個月
      3.94%
      -
      4.24%
    • 一年
      12.93%
      -
      11.77%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.21%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.76%
    • 年初至今
      13.58%
      -
      12.43%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.58%
    基金規模
    622.43百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.35%
    2. 2.工業0.08%
    3. 3.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc20.80%
    2. 2.Invesco Variable Rate Preferred ETF7.53%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.03%
    4. 4.HSBC Holdings PLC 4.375%2.77%
    5. 5.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc20.80%
    2. 2.Invesco Variable Rate Preferred ETF7.53%
    3. 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.03%
    4. 4.HSBC Holdings PLC 4.375%2.77%
    5. 5.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.35%
    2. 2.工業0.08%
    3. 3.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -